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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/31-2026/01/30)

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【提出】: 2025/10/23 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2025年1月30日現在	当中間計算期間末 2025年7月30日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		3,231,541,711	3,785,000,656
		親投資信託受益証券		526,091,324,787	707,442,692,465
		流動資産合計		529,322,866,498	711,227,693,121
	資産合計			529,322,866,498	711,227,693,121
負債の部
	流動負債
		未払解約金		1,906,713,412	1,554,519,915
		未払受託者報酬		45,032,526	77,128,279
		未払委託者報酬		1,224,885,936	2,097,890,432
		その他未払費用		1,071,125	1,104,808
		流動負債合計		3,177,702,999	3,730,643,434
	負債合計			3,177,702,999	3,730,643,434
純資産の部
	元本等
		元本		※1 73,257,937,480	※1 92,923,182,539
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	452,887,226,019	614,573,867,148
			(分配準備積立金)	95,868,773,927	82,021,539,910
		元本等合計		526,145,163,499	707,497,049,687
	純資産合計			526,145,163,499	707,497,049,687
負債純資産合計				529,322,866,498	711,227,693,121

開示資料

決算

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