半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/31-2026/01/30)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2025年1月30日現在 | 当中間計算期間末 2025年7月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,231,541,711 | 3,785,000,656 | |||
| 親投資信託受益証券 | 526,091,324,787 | 707,442,692,465 | |||
| 流動資産合計 | 529,322,866,498 | 711,227,693,121 | |||
| 資産合計 | 529,322,866,498 | 711,227,693,121 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,906,713,412 | 1,554,519,915 | |||
| 未払受託者報酬 | 45,032,526 | 77,128,279 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,224,885,936 | 2,097,890,432 | |||
| その他未払費用 | 1,071,125 | 1,104,808 | |||
| 流動負債合計 | 3,177,702,999 | 3,730,643,434 | |||
| 負債合計 | 3,177,702,999 | 3,730,643,434 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 73,257,937,480 | ※1 92,923,182,539 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 452,887,226,019 | 614,573,867,148 | |||
| (分配準備積立金) | 95,868,773,927 | 82,021,539,910 | |||
| 元本等合計 | 526,145,163,499 | 707,497,049,687 | |||
| 純資産合計 | 526,145,163,499 | 707,497,049,687 | |||
| 負債純資産合計 | 529,322,866,498 | 711,227,693,121 | |||
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