iFreeNEXT NASDAQバイオテクノロジー・インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月31日 至 2020年1月30日 | 自 2020年1月31日 至 2021年2月1日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | 32 |
| 有価証券売買等損益 | 57,749,232 | 166,317,779 |
| 営業収益合計 | 57,749,233 | 166,317,811 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,085 | 1,891 |
| 受託者報酬 | 160,993 | 191,852 |
| 委託者報酬 | 4,510,116 | 5,373,731 |
| その他費用 | 32,331 | 38,348 |
| 営業費用合計 | 4,704,525 | 5,605,822 |
| 全事業営業利益 | 53,044,708 | 160,711,989 |
| 当期経常利益 | 53,044,708 | 160,711,989 |
| 四半期純利益 | 53,044,708 | 160,711,989 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,701,803 | 111,388,556 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,634 | 81,368,840 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,869,278 | 73,652,118 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,869,278 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 73,652,118 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,236,178 | 41,566,077 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 41,566,077 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,236,178 | － |
| 分配金 | － | － |
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