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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)

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    51項目
    (4) 【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考
    親投資信託受益証券NASDAQバイオテクノロジー・インデックス・マザーファンド366,455,831443,484,846
    親投資信託受益証券 合計443,484,846
    合計443,484,846
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    (参考)
    当ファンドは、「NASDAQバイオテクノロジー・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

    「NASDAQバイオテクノロジー・インデックス・マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    2021年2月1日現在2022年1月31日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    預金7,229,12110,551,362
    コール・ローン4,607,05715,507,190
    株式246,846,334357,471,712
    投資信託受益証券84,742,88754,910,709
    派生商品評価勘定294,17942,488
    未収入金3,593,238-
    差入委託証拠金3,370,5036,266,403
    流動資産合計350,683,319444,749,864
    資産合計350,683,319444,749,864
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定1,9191,179,797
    未払金2,550,25083,239
    流動負債合計2,552,1691,263,036
    負債合計2,552,1691,263,036
    純資産の部
    元本等
    元本※1260,443,420366,455,831
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)87,687,73077,030,997
    元本等合計348,131,150443,486,828
    純資産合計348,131,150443,486,828
    負債純資産合計350,683,319444,749,864

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 2021年2月2日 至 2022年1月31日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    (2)投資信託受益証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法(1)先物取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
    (2)為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、株式及び投資信託受益証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分2021年2月1日現在2022年1月31日現在
    1.※1期首2020年1月31日2021年2月2日
    期首元本額613,808,387円260,443,420円
    期中追加設定元本額370,666,738円214,803,953円
    期中一部解約元本額724,031,705円108,791,542円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    iFreeNEXT NASDAQバイオテクノロジー・インデックス260,443,420円366,455,831円
    計260,443,420円366,455,831円
    2.期末日における受益権の総数260,443,420口366,455,831口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区 分自 2021年2月2日 至 2022年1月31日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区 分2022年1月31日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    2021年2月1日現在2022年1月31日現在
    種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    株式51,624,958△100,674,481
    投資信託受益証券6,157,728△12,419,683
    合計57,782,686△113,094,164
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年1月31日から2021年2月1日まで、及び2021年2月2日から2022年1月31日まで)を指しております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

    1. 株式関連
    2021年2月1日 現在2022年1月31日 現在
    種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)
    1年超1年超
    市場取引
    株価指数先物取引
    買 建11,855,095-12,149,274294,17931,561,296-30,381,499△1,179,797
    合計11,855,095-12,149,274294,17931,561,296-30,381,499△1,179,797

    (注)1.時価の算定方法
    株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
    原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
    2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
    3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
    4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    2. 通貨関連
    2021年2月1日 現在2022年1月31日 現在
    種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)
    1年超1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売 建940,275-942,120△1,845----
    アメリカ・ドル940,275-942,120△1,845----
    買 建1,036,109-1,036,035△7414,675,155-14,717,64342,488
    アメリカ・ドル1,036,109-1,036,035△7414,675,155-14,717,64342,488
    合計1,976,384-1,978,155△1,91914,675,155-14,717,64342,488

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    2021年2月1日現在2022年1月31日現在
    1口当たり純資産額1.3367円1.2102円
    (1万口当たり純資産額)(13,367円)(12,102円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    通 貨銘 柄株 式 数評価額備考
    単 価金 額
    アメリカ・ドル株アメリカ・ドルアメリカ・ドル
    JAZZ PHARMACEUTICALS PLC179136.20024,379.800
    IONIS PHARMACEUTICALS INC41231.68013,052.160
    UNITED THERAPEUTICS CORP131200.90026,317.900
    ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC349132.09046,099.410
    PUMA BIOTECHNOLOGY INC872.280198.360
    PRECIGEN INC7082.4601,741.680
    INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN6215.540963.480
    SEAGEN INC534127.62068,149.080
    BLUEBIRD BIO INC2317.5301,739.430
    AGIOS PHARMACEUTICALS INC15830.0604,749.480
    PROTHENA CORP PLC15432.6905,034.260
    NEUROCRINE BIOSCIENCES INC27776.73021,254.210
    HORIZON THERAPEUTICS PLC66291.34060,467.080
    ACADIA PHARMACEUTICALS INC46922.11010,369.590
    PACIRA BIOSCIENCES INC13061.5007,995.000
    CLOVIS ONCOLOGY INC4061.930783.580
    PTC THERAPEUTICS INC20639.0308,040.180
    ESPERION THERAPEUTICS INC524.070211.640
    IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC47810.9505,234.100
    NOVAVAX INC22182.92018,325.320
    MANNKIND CORP8553.5503,035.250
    ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN19966.00013,134.000
    INNOVIVA INC19116.0303,061.730
    HALOZYME THERAPEUTICS INC41132.56013,382.160
    RADIUS HEALTH INC887.100624.800
    LIGAND PHARMACEUTICALS49116.7505,720.750
    CHIMERIX INC2535.4101,368.730
    PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP-A3818.500703.000
    SAGE THERAPEUTICS INC17238.8206,677.040
    IVERIC BIO INC35613.1904,695.640
    NEKTAR THERAPEUTICS53910.6505,740.350
    INSMED INC34521.4007,383.000
    ALAUNOS THERAPEUTICS INC4030.900362.700
    AMICUS THERAPEUTICS INC8139.1307,422.690
    ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC1831.550283.650
    OMEROS CORP2145.6301,204.820
    KARYOPHARM THERAPEUTICS INC1388.5401,178.520
    PDL BIOPHARMA INC2152.470531.050
    SANGAMO THERAPEUTICS INC4985.7102,843.580
    LARIMAR THERAPEUTICS INC298.560248.240
    MACROGENICS INC20911.8702,480.830
    AERIE PHARMACEUTICALS INC1026.920705.840
    THERAVANCE BIOPHARMA INC2158.7601,883.400
    IMMUNOGEN INC6935.2403,631.320
    INTRA-CELLULAR THERAPIES INC23845.74010,886.120
    EPIZYME INC1911.060202.460
    BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC52514.8707,806.750
    ENANTA PHARMACEUTICALS INC6958.7004,050.300
    LEXICON PHARMACEUTICALS INC4343.0201,310.680
    IMMUNIC INC3911.270439.530
    GERON CORP6841.070731.880
    INOVIO PHARMACEUTICALS INC7203.8802,793.600
    EXELIXIS INC92317.77016,401.710
    SAREPTA THERAPEUTICS INC25469.69017,701.260
    BIODELIVERY SCIENCES INTL2223.660812.520
    MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC5756.3903,214.230
    REVANCE THERAPEUTICS INC24612.5503,087.300
    VANDA PHARMACEUTICALS INC19114.7402,815.340
    AKEBIA THERAPEUTICS INC3161.910603.560
    PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF68210.0606,860.920
    ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN30550.09015,277.450
    SPECTRUM PHARMACEUTICALS INC3210.694222.830
    MYRIAD GENETICS INC26725.0806,696.360
    BEIGENE LTD-ADR145212.93030,874.850
    ARBUTUS BIOPHARMA CORP3952.530999.350
    MERSANA THERAPEUTICS INC2464.3201,062.720
    MARINUS PHARMACEUTICALS INC589.750565.500
    IMMUNITYBIO INC1,1605.1705,997.200
    NANOSTRING TECHNOLOGIES INC15632.3205,041.920
    INTELLIA THERAPEUTICS INC21786.02018,666.340
    NOVOCURE LTD30362.94019,070.820
    MEDPACE HOLDINGS INC105169.50017,797.500
    IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC45815.0406,888.320
    JOUNCE THERAPEUTICS INC757.240543.000
    KURA ONCOLOGY INC22712.8802,923.760
    SERES THERAPEUTICS INC3147.8602,468.040
    SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC18230.7105,589.220
    SYNEOS HEALTH INC30388.66026,863.980
    SYNDAX PHARMACEUTICALS INC16715.6002,605.200
    THERAPEUTICSMD INC6000.283170.100
    VERACYTE INC20727.0805,605.560
    PETIQ INC9919.5701,937.430
    PARATEK PHARMACEUTICALS INC863.725320.350
    UNIQURE NV15816.9802,682.840
    REATA PHARMACEUTICALS INC-A10824.9002,689.200
    REGENXBIO INC14625.7203,755.120
    RIGEL PHARMACEUTICALS INC3722.400892.800
    TRAVERE THERAPEUTICS INC20825.9805,403.840
    XENCOR INC17132.4505,548.950
    ASCENDIS PHARMA A/S - ADR161119.76019,281.360
    ATHENEX INC1760.960168.960
    ATARA BIOTHERAPEUTICS INC29014.8604,309.400
    AURINIA PHARMACEUTICALS INC37815.6705,923.260
    AVADEL PHARMACEUTICALS-ADR1205.910709.200
    BLUEPRINT MEDICINES CORP17271.64012,322.080
    CARA THERAPEUTICS INC17211.0301,897.160
    AMARIN CORP PLC -ADR1,3363.3604,488.960
    ACLARIS THERAPEUTICS INC17910.3701,856.230
    ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS-ADR4692.6801,256.920
    CHINOOK THERAPEUTICS INC15312.2801,878.840
    ANAPTYSBIO INC6031.2801,876.800
    AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN16526.0604,299.900
    CHEMOCENTRYX INC20425.2605,153.040
    FIBROGEN INC31714.5004,596.500
    GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS IN21427.4205,867.880
    GALAPAGOS NV-SPON ADR3267.4502,158.400
    GRIFOLS SA-ADR39811.6804,648.640
    G1 THERAPEUTICS INC1459.4201,365.900
    ALPINE IMMUNE SCIENCES INC858.080686.800
    EDITAS MEDICINE INC20017.4303,486.000
    COHERUS BIOSCIENCES INC26211.9203,123.040
    CELLECTIS - ADR406.000240.000
    COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC7617.4801,328.480
    EAGLE PHARMACEUTICALS INC3045.3901,361.700
    CRISPR THERAPEUTICS AG22359.00013,157.000
    CYTOMX THERAPEUTICS INC1024.400448.800
    CYTOKINETICS INC24531.5607,732.200
    CURIS INC2673.090825.030
    ZOGENIX INC19126.0204,969.820
    SURFACE ONCOLOGY INC773.470267.190
    SYROS PHARMACEUTICALS INC1011.930194.930
    TRICIDA INC1109.9301,092.300
    ADICET BIO INC5911.690689.710
    COGENT BIOSCIENCES INC1166.700777.200
    UROGEN PHARMA LTD487.280349.440
    VERASTEM INC3191.440459.360
    WAVE LIFE SCIENCES LTD992.190216.810
    XENON PHARMACEUTICALS INC14126.1603,688.560
    ZAI LAB LTD-ADR20543.4208,901.100
    AC IMMUNE SA1584.240669.920
    AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC984.040395.920
    ALLAKOS INC1586.3901,009.620
    APELLIS PHARMACEUTICALS INC29838.59011,499.820
    ARGENX SE - ADR95258.75024,581.250
    AUTOLUS THERAPEUTICS PLC743.730276.020
    AVROBIO INC801.850148.000
    CYMABAY THERAPEUTICS INC1522.870436.240
    CRINETICS PHARMACEUTICALS IN13217.8602,357.520
    DECIPHERA PHARMACEUTICALS IN1997.7801,548.220
    DENALI THERAPEUTICS INC35632.37011,523.720
    EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC723.930282.960
    EVOLUS INC1627.0501,142.100
    EYEPOINT PHARMACEUTICALS INC998.680859.320
    FATE THERAPEUTICS INC27936.63010,219.770
    HOMOLOGY MEDICINES INC1003.140314.000
    HUTCHMED CHINA-ADR18525.0304,630.550
    KINIKSA PHARMACEUTICALS-A6011.100666.000
    MAGENTA THERAPEUTICS INC1063.160334.960
    MIRATI THERAPEUTICS INC161112.95018,184.950
    OCULAR THERAPEUTIX INC2625.3501,401.700
    PROQR THERAPEUTICS NV2085.2001,081.600
    ALKERMES PLC47225.08011,837.760
    ROCKET PHARMACEUTICALS INC21815.7703,437.860
    REPLIMUNE GROUP INC16018.6102,977.600
    RUBIUS THERAPEUTICS INC3076.3901,961.730
    RHYTHM PHARMACEUTICALS INC1726.8901,185.080
    SIGA TECHNOLOGIES INC1726.4501,109.400
    ARENA PHARMACEUTICALS INC17991.24016,331.960
    ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR1,76959.300104,901.700
    COMPUGEN LTD1563.360524.160
    REDHILL BIOPHARMA LTD-SP ADR702.410168.700
    REGENERON PHARMACEUTICALS308624.920192,475.360
    ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES41215.0406,196.480
    AFFIMED NV4073.8501,566.950
    AKERO THERAPEUTICS INC11916.5101,964.690
    ALECTOR INC27714.6804,066.360
    ALLOGENE THERAPEUTICS INC41610.6204,417.920
    ARVINAS INC15465.90010,148.600
    AXSOME THERAPEUTICS INC12926.3203,395.280
    BRIDGEBIO PHARMA INC4299.0403,878.160
    CASTLE BIOSCIENCES INC8638.4103,303.260
    PRECISION BIOSCIENCES INC2044.350887.400
    GUARDANT HEALTH INC29762.75018,636.750
    GENMAB A/S -SP ADR13732.8504,500.450
    GOSSAMER BIO INC2609.1102,368.600
    GRITSTONE BIO INC1984.950980.100
    KODIAK SCIENCES INC15154.6508,252.150
    KARUNA THERAPEUTICS INC86107.8409,274.240
    MEIRAGTX HOLDINGS PLC13014.4401,877.200
    MODERNA INC836159.470133,316.920
    NGM BIOPHARMACEUTICALS INC26515.3004,054.500
    PERSONALIS INC15210.3701,576.240
    PROTAGONIST THERAPEUTICS INC16328.1504,588.450
    SANOFI-ADR77552.74040,873.500
    SCHOLAR ROCK HOLDING CORP11816.6401,963.520
    STOKE THERAPEUTICS INC12617.9302,259.180
    TURNING POINT THERAPEUTICS I14433.7604,861.440
    TWIST BIOSCIENCE CORP14552.1807,566.100
    Y-MABS THERAPEUTICS INC1499.1301,360.370
    ROYALTY PHARMA PLC- CL A1,25339.46049,443.380
    ENDO INTERNATIONAL PLC8003.0802,464.000
    ABCAM PLC-SPON ADR6817.5101,190.680
    VIATRIS INC3,52914.63051,629.270
    BIONTECH SE-ADR257162.22041,690.540
    IMMUNOVANT INC3946.7202,647.680
    BEAM THERAPEUTICS INC19964.11012,757.890
    RELAY THERAPEUTICS INC31720.2606,422.420
    VIR BIOTECHNOLOGY INC38233.97012,976.540
    SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC14452.5707,570.080
    ALX ONCOLOGY HOLDINGS INC13815.2002,097.600
    REVOLUTION MEDICINES INC21519.8704,272.050
    ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDIN9022.3002,007.000
    ALLOVIR INC2237.6501,705.950
    NKARTA INC1139.3101,052.030
    ZENTALIS PHARMACEUTICALS INC13251.9006,850.800
    IGM BIOSCIENCES INC8817.2601,518.880
    FORMA THERAPEUTICS HOLDINGS16211.5701,874.340
    KEROS THERAPEUTICS INC8042.1203,369.600
    GENERATION BIO CO1946.1101,185.340
    VAXCYTE INC17917.8303,191.570
    NURIX THERAPEUTICS INC15217.6602,684.320
    REPARE THERAPEUTICS INC12714.4301,832.610
    ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC17214.6702,523.240
    BLACK DIAMOND THERAPEUTICS I1063.660387.960
    PASSAGE BIO INC1854.710871.350
    ORIC PHARMACEUTICALS INC1358.7001,174.500
    AVIDITY BIOSCIENCES INC15615.2402,377.440
    KRYSTAL BIOTECH INC7653.7604,085.760
    FREQUENCY THERAPEUTICS INC635.060318.780
    APPLIED MOLECULAR TRANSPORT1328.7701,157.640
    TCR2 THERAPEUTICS INC1313.220421.820
    CODEXIS INC18918.7903,551.310
    PROVENTION BIO INC1064.160440.960
    ITEOS THERAPEUTICS INC12134.7404,203.540
    ANNEXON INC1317.530986.430
    PLIANT THERAPEUTICS INC12311.5101,415.730
    CORTEXYME INC1025.980609.960
    SUTRO BIOPHARMA INC15810.3901,641.620
    POSEIDA THERAPEUTICS INC1164.620535.920
    AKOUOS INC655.710371.150
    LEGEND BIOTECH CORP-ADR13037.4604,869.800
    I-MAB-SPONSORED ADR14422.3003,211.200
    RAPT THERAPEUTICS INC10119.8602,005.860
    RELMADA THERAPEUTICS INC3117.510542.810
    NEOLEUKIN THERAPEUTICS INC793.560281.240
    APPLIED THERAPEUTICS INC422.700113.400
    GAMIDA CELL LTD932.930272.490
    SPERO THERAPEUTICS INC11011.0901,219.900
    IDEAYA BIOSCIENCES INC13215.5402,051.280
    SUMMIT THERAPEUTICS INC3342.070691.380
    ALTIMMUNE INC1367.200979.200
    FULCRUM THERAPEUTICS INC13812.0701,665.660
    CABALETTA BIO INC452.760124.200
    SELECTA BIOSCIENCES INC2032.360479.080
    KALVISTA PHARMACEUTICALS INC4611.720539.120
    HARPOON THERAPEUTICS INC485.030241.440
    NEXTCURE INC525.370279.240
    KAMADA LTD845.950499.800
    KEZAR LIFE SCIENCES INC8712.5401,090.980
    OVID THERAPEUTICS INC1192.690320.110
    CUREVAC NV54517.9009,755.500
    GRACELL BIOTECHNOLOGIES ADR REPRES1463.390494.940
    XERIS BIOPHARMA HOLDINGS INC1022.070211.140
    ABSCI CORP2706.2601,690.200
    ABCELLERA BIOLOGICS INC8228.5907,060.980
    ANAVEX LIFE SCIENCES CORP22212.1702,701.740
    ATHIRA PHARMA INC10910.0001,090.000
    BELLUS HEALTH INC2295.7601,319.040
    BICYCLE THERAPEUTICS ADR PLC5847.4302,750.940
    BIOVENTUS CLASS A INC17312.4902,160.770
    BIOATLA INC1039.030930.090
    C4 THERAPEUTICS INC14222.3303,170.860
    CARIBOU BIOSCIENCES INC17610.3101,814.560
    CENTURY THERAPEUTICS INC15913.0302,071.770
    COMPASS PATHWAYS ADR PLC6414.780945.920
    CULLINAN ONCOLOGY INC12712.8401,630.680
    CYTEIR THERAPEUTICS INC1035.550571.650
    DAY ONE BIOPHARMACEUTICALS INC18114.0102,535.810
    DESIGN THERAPEUTICS INC16212.5102,026.620
    DYNE THERAPEUTICS INC1507.0001,050.000
    EDGEWISE THERAPEUTICS INC14412.6001,814.400
    ERASCA INC35411.2503,982.500
    EVELO BIOSCIENCES INC1564.550709.800
    4D MOLECULAR THERAPEUTICS INC9414.6501,377.100
    GRAPHITE BIO INC1698.4401,426.360
    HARMONY BIOSCIENCES HLDG INC17133.9705,808.870
    HUMACYTE INC3014.6501,399.650
    ICOSAVAX INC11413.9301,588.020
    IKENA ONCOLOGY INC1059.440991.200
    IMAGO BIOSCIENCES INC9818.8701,849.260
    IMMUNEERING CORP CLASS A7610.000760.000
    INHIBRX INC11124.6102,731.710
    MONTE ROSA THERAPEUTICS INC13610.7301,459.280
    WEREWOLF THERAPEUTICS INC808.600688.000
    ATEA PHARMACEUTICALS INC2426.8001,645.600
    ATAI LIFE SCIENCES N V NV4684.9402,311.920
    ALIGOS THERAPEUTICS INC1152.760317.400
    ALPHA TEKNOVA INC8215.0901,237.380
    INSTIL BIO INC37610.9404,113.440
    JANUX THERAPEUTICS INC12114.5501,760.550
    KINNATE BIOPHARMA INC12710.3001,308.100
    KRONOS BIO INC1648.9601,469.440
    KYMERA THERAPEUTICS INC15038.4805,772.000
    LYELL IMMUNOPHARMA INC7025.2503,685.500
    MARAVAI LIFESCIENCES HOLDINGS INC38427.30010,483.200
    MAXCYTE INC2936.0501,772.650
    MIRUM PHARMACEUTICALS INC8918.1601,616.240
    MORPHIC HOLDING INC10840.9504,422.600
    NRX PHARMACEUTICALS INC1723.120536.640
    NAUTILUS BIOTECHNOLGY INC3623.8701,400.940
    NUVALENT INC CLASS A12512.9801,622.500
    OLEMA PHARMACEUTICALS INC1185.880693.840
    OMEGA THERAPEUTICS INC13910.3501,438.650
    PHATHOM PHARMACEUTICALS INC9216.3701,506.040
    PRELUDE THERAPEUTICS INC1049.6801,006.720
    PROMETHEUS BIOSCIENCES INC11435.4604,042.440
    QUANTUM SI INC CLASS A3434.5201,550.360
    RALLYBIO CORP9412.0201,129.880
    RANI THERAPEUTICS HOLDINGS INC CLA5819.6101,137.380
    RAPID MICRO BIOSYSTEMS INC CLASS A1016.500656.500
    RECURSION PHARMACEUTICALS INC CLAS46510.7304,989.450
    SAB BIOTHERAPEUTICS INC1275.180657.860
    SANA BIOTECHNOLOGY INC5518.0604,441.060
    SINGULAR GENOMICS SYSTEMS INC2106.7701,421.700
    TALARIS THERAPEUTICS INC1219.0801,098.680
    TENAYA THERAPEUTICS INC12010.4201,250.400
    23ANDME HOLDING CLASS A3594.2101,511.390
    VERVE THERAPEUTICS INC14128.4404,010.040
    VOR BIOPHARMA INC1097.750844.750
    OYSTER POINT PHARMA INC7611.700889.200
    SHATTUCK LABS INC1236.130753.990
    SEER INC CLASS A16614.0202,327.320
    PMV PHARMACEUTICALS INC13215.2702,015.640
    TAYSHA GENE THERAPIES INC (PROPOSE1127.180804.160
    PRAXIS PRECISION MEDICINES INC13113.2601,737.060
    MERUS NV12523.5802,947.500
    BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC53686.16046,181.760
    AMGEN INC1,481229.140339,356.340
    GILEAD SCIENCES INC3,66068.860252,027.600
    ILLUMINA INC456331.960151,373.760
    INCYTE CORP64574.23047,878.350
    BIOGEN INC429225.21096,615.090
    VERTEX PHARMACEUTICALS INC742243.020180,320.840
    アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル
    3,096,601.800
    (357,471,712)
    合計357,471,712
    [357,471,712]

    (2) 株式以外の有価証券
    種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考
    投資信託受益証券アメリカ・ドルアメリカ・ドル
    ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF3,717.000475,664.490
    アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル
    475,664.490
    (54,910,709)
    投資信託受益証券 合計54,910,709
    [54,910,709]
    合計54,910,709
    [54,910,709]

    投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
    内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入株式 時価比率組入 投資信託受益証券 時価比率合計金額に 対する比率
    アメリカ・ドル株式333銘柄86.7%13.3%100%
    投資信託 受益証券1銘柄

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

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