純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2025年1月30日現在 金 額 (円)	2025年7月30日現在 金 額 (円)
負債合計		-	22,631,636
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年1月30日現在 金 額 (円)2025年7月30日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金22,483,05624,520,656コール・ローン1,887,78425,821,212株式2,637,919,9653,644,054,958未収入金-21,208,109流動資産合計2,662,290,8053,715,604,935資産合計2,662,290,8053,715,604,935負債の部流動負債派生商品評価勘定-20,636未払解約金-22,611,000流動負債合計-22,631,636負債合計-22,631,636純資産の部元本等元本※1923,813,5751,058,556,794剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)1,738,477,2302,634,416,505元本等合計2,662,290,8053,692,973,299純資産合計2,662,290,8053,692,973,299負債純資産合計2,662,290,8053,715,604,935注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/10/23 9:14

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	86	403,283
追加型株式投資信託	792	31,832,427
株式投資信託 合計	878	32,235,710
単位型公社債投資信託	70	133,434
追加型公社債投資信託	14	1,452,354
公社債投資信託 合計	84	1,585,788
総合計	962	33,821,498

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託86403,283追加型株式投資信託79231,832,427株式投資信託 合計87832,235,710単位型公社債投資信託70133,434追加型公社債投資信託141,452,354公社債投資信託 合計841,585,788総合計96233,821,498

2025/10/23 9:14

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△22.8第2計算期間37.8第3計算期間68.8第4計算期間△12.1第5計算期間△12.5第6計算期間28.9第7計算期間46.72025年1月31日～ 2025年7月30日20.2e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ゲーム&eスポーツ・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		33,221,114	0.90
純資産総額		3,694,561,363	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式3,661,340,24999.10内 日本607,851,90016.45内 日本313,858,5308.50内 韓国184,611,2635.00内 中国716,180,03119.38内 台湾72,189,1501.95内 シンガポール132,036,4843.57内 ポーランド85,359,3552.31内 アメリカ1,549,253,53641.93コール・ローン、その他の資産(負債控除後)33,221,1140.90純資産総額3,694,561,363100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)21,262,7690.58内 日本21,262,7690.58為替予約取引(売建)45,513,226△1.23内 日本45,513,226△1.23

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

2025/10/23 9:14

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,557,082	0.19
純資産総額		3,376,257,703	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券3,369,700,62199.81内 日本3,369,700,62199.81コール・ローン、その他の資産(負債控除後)6,557,0820.19純資産総額3,376,257,703100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/10/23 9:14

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2019年1月30日)158,650,185158,650,1850.77180.7718第2計算期間末 (2020年1月30日)293,305,198293,305,1981.06321.0632第3計算期間末 (2021年2月1日)2,273,877,5942,273,877,5941.79481.7948第4計算期間末 (2022年1月31日)2,001,847,3202,001,847,3201.57721.5772第5計算期間末 (2023年1月30日)1,886,054,2741,886,054,2741.38081.3808第6計算期間末 (2024年1月30日)1,891,798,8321,891,798,8321.78031.78032024年7月末日1,706,936,987-1.8974-8月末日1,718,488,837-1.9307-9月末日1,829,745,646-2.0630-10月末日1,911,997,896-2.2191-11月末日2,091,571,651-2.4228-12月末日2,195,246,053-2.5906-第7計算期間末 (2025年1月30日)2,223,264,1142,223,264,1142.61222.61222025年1月末日2,230,506,070-2.6207-2月末日2,478,366,353-2.6498-3月末日2,407,524,869-2.6054-4月末日2,367,129,061-2.6058-5月末日2,701,087,936-2.8545-6月末日3,184,886,279-3.0814-7月末日3,376,257,703-3.1711-

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#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/10/23 9:14