半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年2月1日-令和5年1月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年1月31日現在 | 当中間計算期間末 2022年7月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 749,624 | |||
| コール・ローン | 22,006,955 | 16,693,350 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,996,811,019 | 1,958,309,375 | |||
| 未収入金 | 4,900,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,023,717,974 | 1,975,752,349 | |||
| 資産合計 | 2,023,717,974 | 1,975,752,349 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,343,946 | 1,267,396 | |||
| 未払受託者報酬 | 390,813 | 327,704 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,070,495 | 11,799,457 | |||
| 未払利息 | - | 22 | |||
| その他未払費用 | 65,400 | 54,545 | |||
| 流動負債合計 | 21,870,654 | 13,449,124 | |||
| 負債合計 | 21,870,654 | 13,449,124 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,269,257,446 | ※1 1,362,030,638 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 732,589,874 | 600,272,587 | |||
| (分配準備積立金) | 147,907,340 | 130,539,368 | |||
| 元本等合計 | 2,001,847,320 | 1,962,303,225 | |||
| 純資産合計 | 2,001,847,320 | 1,962,303,225 | |||
| 負債純資産合計 | 2,023,717,974 | 1,975,752,349 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
