iFreeActive EVの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月30日 | 2025年1月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,921,222 | 29,511,296 |
| 親投資信託受益証券 | 4,721,527,149 | 3,643,541,037 |
| 未収入金 | 27,100,000 | － |
| 流動資産計 | 4,798,548,371 | 3,673,052,333 |
| 資産の部合計 | 4,798,548,371 | 3,673,052,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,897,457 | － |
| 未払受託者報酬 | 994,760 | 628,908 |
| 未払委託者報酬 | 35,812,889 | 22,642,000 |
| その他未払費用 | 166,761 | 104,731 |
| 流動負債計 | 66,871,867 | 23,375,639 |
| 負債の部合計 | 66,871,867 | 23,375,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,443,584,482 | 2,146,947,719 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,288,092,022 | 1,502,728,975 |
| （分配準備積立金） | 32,570,988 | 222,588,907 |
| 元本等合計 | 4,731,676,504 | 3,649,676,694 |
| 純資産の部合計 | 4,731,676,504 | 3,649,676,694 |
| 負債・純資産合計 | 4,798,548,371 | 3,673,052,333 |
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