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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/31-2024/01/30)

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【提出】: 2023/10/23 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2023年1月30日現在	当中間計算期間末 2023年7月30日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	16,513,830
		コール・ローン		52,206,803	57,791,371
		親投資信託受益証券		6,764,283,493	6,914,308,296
		未収入金		-	44,600,000
		流動資産合計		6,816,490,296	7,033,213,497
	資産合計			6,816,490,296	7,033,213,497
負債の部
	流動負債
		未払解約金		-	62,785,987
		未払受託者報酬		1,150,987	1,116,248
		未払委託者報酬		41,436,834	40,186,486
		未払利息		-	248
		その他未払費用		192,875	185,953
		流動負債合計		42,780,696	104,274,922
	負債合計			42,780,696	104,274,922
純資産の部
	元本等
		元本		※1 4,291,717,107	※1 3,951,597,873
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,481,992,493	2,977,340,702
			(分配準備積立金)	49,226,007	40,361,203
		元本等合計		6,773,709,600	6,928,938,575
	純資産合計			6,773,709,600	6,928,938,575
負債純資産合計				6,816,490,296	7,033,213,497

開示資料

決算

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