iFreeActiveチャイナⅩの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月30日 | 2020年1月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,484,236 | － |
| コール・ローン | － | 1,558,205 |
| 親投資信託受益証券 | 140,122,145 | 222,867,431 |
| 未収入金 | 3,300,000 | － |
| 流動資産計 | 146,906,381 | 224,425,636 |
| 資産の部合計 | 146,906,381 | 224,425,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,922,006 | － |
| 未払受託者報酬 | 16,072 | 29,799 |
| 未払委託者報酬 | 579,515 | 1,074,839 |
| その他未払費用 | 2,756 | 4,912 |
| 流動負債計 | 6,520,349 | 1,109,550 |
| 負債の部合計 | 6,520,349 | 1,109,550 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 210,476,024 | 258,868,782 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -70,089,992 | -35,552,696 |
| （分配準備積立金） | － | 16,102,389 |
| 元本等合計 | 140,386,032 | 223,316,086 |
| 純資産の部合計 | 140,386,032 | 223,316,086 |
| 負債・純資産合計 | 146,906,381 | 224,425,636 |
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