iFreeActiveチャイナⅩの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月30日 | 2025年1月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,441,312 | 5,659,666 |
| 親投資信託受益証券 | 732,000,360 | 709,583,458 |
| 未収入金 | 10,700,000 | － |
| 流動資産計 | 755,141,672 | 715,243,124 |
| 資産の部合計 | 755,141,672 | 715,243,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,231,387 | － |
| 未払受託者報酬 | 144,867 | 118,468 |
| 未払委託者報酬 | 5,216,569 | 4,266,522 |
| その他未払費用 | 24,200 | 19,662 |
| 流動負債計 | 21,617,023 | 4,404,652 |
| 負債の部合計 | 21,617,023 | 4,404,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 964,056,126 | 731,850,991 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -230,531,477 | -21,012,519 |
| （分配準備積立金） | 18,752,382 | 10,789,683 |
| 元本等合計 | 733,524,649 | 710,838,472 |
| 純資産の部合計 | 733,524,649 | 710,838,472 |
| 負債・純資産合計 | 755,141,672 | 715,243,124 |
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