有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/02/01-2023/01/30)
| (参考)マザーファンド 中国ニューエコノミー・マザーファンド |
| (1) 投資状況 (2023年1月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 1,065,450,935 | 99.47 | |
| 内 中国 | 1,065,450,935 | 99.47 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 5,683,165 | 0.53 | |
| 純資産総額 | 1,071,134,100 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (2) 投資資産 (2023年1月31日現在) | |
| ① 投資有価証券の主要銘柄 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | TENCENT HOLDINGS LTD | 中国 | 株式 | コミュニケーション・サービス | 15,400 | 6,909.75 106,410,150 | 6,446.88 99,281,952 | 9.27 |
| 2 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 中国 | 株式 | 一般消費財・サービス | 53,500 | 1,953.04 104,487,908 | 1,814.85 97,094,475 | 9.06 |
| 3 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 中国 | 株式 | 資本財・サービス | 7,805 | 8,720.97 68,067,236 | 9,080.81 70,875,763 | 6.62 |
| 4 | BEIGENE LTD | 中国 | 株式 | ヘルスケア | 25,200 | 2,644.02 66,629,304 | 2,604.06 65,622,312 | 6.13 |
| 5 | PINDUODUO INC-ADR | 中国 | 株式 | 一般消費財・サービス | 5,150 | 13,657.59 70,336,638 | 12,675.16 65,277,077 | 6.09 |
| 6 | KUAISHOU TECHNOLOGY | 中国 | 株式 | コミュニケーション・サービス | 51,900 | 1,210.45 62,822,615 | 1,142.19 59,279,661 | 5.53 |
| 7 | LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A | 中国 | 株式 | 情報技術 | 91,500 | 599.85 54,886,886 | 629.76 57,623,286 | 5.38 |
| 8 | SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | 中国 | 株式 | ヘルスケア | 8,776 | 6,580.28 57,748,598 | 6,547.67 57,462,437 | 5.36 |
| 9 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A | 中国 | 株式 | 資本財・サービス | 40,000 | 1,372.01 54,880,422 | 1,397.28 55,891,439 | 5.22 |
| 10 | JD.COM INC - CL A | 中国 | 株式 | 一般消費財・サービス | 13,700 | 4,185.81 57,345,597 | 3,952.71 54,152,127 | 5.06 |
| 11 | MEITUAN-CLASS B | 中国 | 株式 | 一般消費財・サービス | 18,040 | 2,912.08 52,534,013 | 2,888.77 52,113,501 | 4.87 |
| 12 | BYD CO LTD-H | 中国 | 株式 | 一般消費財・サービス | 13,000 | 4,099.23 53,289,990 | 3,989.34 51,861,420 | 4.84 |
| 13 | EAST MONEY INFORMATION CO-A | 中国 | 株式 | 金融 | 114,808 | 448.20 51,457,435 | 441.83 50,726,443 | 4.74 |
| 14 | TRIP.COM GROUP LTD | 中国 | 株式 | 一般消費財・サービス | 9,800 | 5,228.10 51,235,380 | 4,871.79 47,743,542 | 4.46 |
| 15 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 中国 | 株式 | ヘルスケア | 42,000 | 1,181.31 49,615,335 | 1,115.55 46,853,100 | 4.37 |
| 16 | NETEASE INC | 中国 | 株式 | コミュニケーション・サービス | 15,300 | 2,409.25 36,861,602 | 2,342.65 35,842,622 | 3.35 |
| 17 | NARI TECHNOLOGY CO LTD-A | 中国 | 株式 | 資本財・サービス | 54,680 | 516.89 28,263,634 | 508.59 27,809,981 | 2.60 |
| 18 | LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A | 中国 | 株式 | 情報技術 | 29,128 | 909.72 26,498,369 | 926.12 26,976,070 | 2.52 |
| 19 | NIO CLASS A INC | 中国 | 株式 | 一般消費財・サービス | 14,700 | 1,556.77 22,884,593 | 1,582.58 23,263,963 | 2.17 |
| 20 | SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A | 中国 | 株式 | 資本財・サービス | 7,800 | 2,492.57 19,442,156 | 2,525.61 19,699,764 | 1.84 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.47% |
| 合計 | 99.47% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 資本財・サービス | 16.27% |
| 一般消費財・サービス | 36.55% |
| ヘルスケア | 15.87% |
| 金融 | 4.74% |
| 情報技術 | 7.90% |
| コミュニケーション・サービス | 18.15% |
| 合計 | 99.47% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
| ② 投資不動産物件 |
| 該当事項はありません。 |
| ③ その他投資資産の主要なもの |
| 該当事項はありません。 |
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