有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/02/01-2023/01/30)

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【提出】: 2023/04/21 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(参考)マザーファンド中国ニューエコノミー・マザーファンド


(1) 投資状況 (2023年1月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		1,065,450,935	99.47
	内中国	1,065,450,935	99.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,683,165	0.53
純資産総額		1,071,134,100	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2023年1月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	TENCENT HOLDINGS LTD	中国	株式	コミュニケーション・サービス	15,400	6,909.75 106,410,150	6,446.88 99,281,952	9.27
2	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	中国	株式	一般消費財・サービス	53,500	1,953.04 104,487,908	1,814.85 97,094,475	9.06
3	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	中国	株式	資本財・サービス	7,805	8,720.97 68,067,236	9,080.81 70,875,763	6.62
4	BEIGENE LTD	中国	株式	ヘルスケア	25,200	2,644.02 66,629,304	2,604.06 65,622,312	6.13
5	PINDUODUO INC-ADR	中国	株式	一般消費財・サービス	5,150	13,657.59 70,336,638	12,675.16 65,277,077	6.09
6	KUAISHOU TECHNOLOGY	中国	株式	コミュニケーション・サービス	51,900	1,210.45 62,822,615	1,142.19 59,279,661	5.53
7	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	中国	株式	情報技術	91,500	599.85 54,886,886	629.76 57,623,286	5.38
8	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	中国	株式	ヘルスケア	8,776	6,580.28 57,748,598	6,547.67 57,462,437	5.36
9	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	中国	株式	資本財・サービス	40,000	1,372.01 54,880,422	1,397.28 55,891,439	5.22
10	JD.COM INC - CL A	中国	株式	一般消費財・サービス	13,700	4,185.81 57,345,597	3,952.71 54,152,127	5.06
11	MEITUAN-CLASS B	中国	株式	一般消費財・サービス	18,040	2,912.08 52,534,013	2,888.77 52,113,501	4.87
12	BYD CO LTD-H	中国	株式	一般消費財・サービス	13,000	4,099.23 53,289,990	3,989.34 51,861,420	4.84
13	EAST MONEY INFORMATION CO-A	中国	株式	金融	114,808	448.20 51,457,435	441.83 50,726,443	4.74
14	TRIP.COM GROUP LTD	中国	株式	一般消費財・サービス	9,800	5,228.10 51,235,380	4,871.79 47,743,542	4.46
15	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	中国	株式	ヘルスケア	42,000	1,181.31 49,615,335	1,115.55 46,853,100	4.37
16	NETEASE INC	中国	株式	コミュニケーション・サービス	15,300	2,409.25 36,861,602	2,342.65 35,842,622	3.35
17	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	中国	株式	資本財・サービス	54,680	516.89 28,263,634	508.59 27,809,981	2.60
18	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	中国	株式	情報技術	29,128	909.72 26,498,369	926.12 26,976,070	2.52
19	NIO CLASS A INC	中国	株式	一般消費財・サービス	14,700	1,556.77 22,884,593	1,582.58 23,263,963	2.17
20	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	中国	株式	資本財・サービス	7,800	2,492.57 19,442,156	2,525.61 19,699,764	1.84

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.47%
合計	99.47%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
資本財・サービス	16.27%
一般消費財・サービス	36.55%
ヘルスケア	15.87%
金融	4.74%
情報技術	7.90%
コミュニケーション・サービス	18.15%
合計	99.47%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

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開示資料

決算