eMAXIS Slim国内株式(日経平均)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月22日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月25日 | 2020年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,094,028 | 36,736,703 |
| 親投資信託受益証券 | 1,492,703,001 | 4,918,043,943 |
| 未収入金 | － | 13,574,788 |
| 流動資産計 | 1,517,797,029 | 4,968,355,434 |
| 資産の部合計 | 1,517,797,029 | 4,968,355,434 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,737,343 | 47,386,397 |
| 未払受託者報酬 | 156,847 | 364,784 |
| 未払委託者報酬 | 1,076,803 | 2,188,636 |
| 未払利息 | 49 | 47 |
| その他未払費用 | 20,327 | 47,361 |
| 流動負債計 | 24,991,369 | 49,987,225 |
| 負債の部合計 | 24,991,369 | 49,987,225 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,528,890,680 | 5,560,934,315 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,085,020 | -642,566,106 |
| （分配準備積立金） | 60,887,670 | 75,448,546 |
| 元本等合計 | 1,492,805,660 | 4,918,368,209 |
| 純資産の部合計 | 1,492,805,660 | 4,918,368,209 |
| 負債・純資産合計 | 1,517,797,029 | 4,968,355,434 |
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