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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)

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【提出】: 2019/07/24 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

平成31年 4月26日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,511,007,042
Ⅱ 負債総額	27,338,137
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,483,668,905
Ⅳ 発行済口数	1,522,831,168	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9743
(10,000口当たり)	(9,743	)

開示資料

決算

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