- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)
日経225マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 平成31年 4月26日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 119,992,371,255 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,311,452,494 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 118,680,918,761 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,459,279,202 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8626 | |
| (10,000口当たり) | (28,626 | ) |