DCターゲット・イヤーファンド2055の貸借対照表

【提出】
2018年11月28日 9:10
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月27日-平成30年8月28日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年8月28日
資産の部
流動資産
コール・ローン43,038
親投資信託受益証券1,414,996
流動資産計1,458,034
資産の部合計1,458,034
負債の部
流動負債
未払受託者報酬4
未払委託者報酬32
流動負債計36
負債の部合計36
純資産の部
元本等
元本1,451,770
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）6,228
（分配準備積立金）16,877
元本等合計1,457,998
純資産の部合計1,457,998
負債・純資産合計1,458,034
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月27日-平成30年8月28日)

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