有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月27日-平成30年8月28日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 8月28日) | 1,457,998 | 1,457,998 | 10,043 | 10,043 |
| 2018年 2月末日 | 496,277 | ― | 9,926 | ― | |
| 3月末日 | 486,609 | ― | 9,732 | ― | |
| 4月末日 | 499,958 | ― | 9,999 | ― | |
| 5月末日 | 496,015 | ― | 9,920 | ― | |
| 6月末日 | 495,288 | ― | 9,906 | ― | |
| 7月末日 | 502,856 | ― | 10,057 | ― | |
| 8月末日 | 1,490,831 | ― | 10,048 | ― | |
| 9月末日 | 2,161,734 | ― | 10,372 | ― | |
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