有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月27日-平成30年8月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 623,879 | 1.5582 | 972,129 | 1.6488 | 1,028,651 | 47.58 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 189,588 | 2.6063 | 494,139 | 2.6710 | 506,389 | 23.43 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 297,614 | 1.3845 | 412,069 | 1.3808 | 410,945 | 19.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 40,281 | 2.7165 | 109,425 | 2.7552 | 110,982 | 5.13 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 短期金融資産 マザーファンド | 40,874 | 1.0137 | 41,435 | 1.0138 | 41,438 | 1.92 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.07 |
| 合計 | 97.07 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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