有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月27日-平成30年8月28日)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2018年 8月28日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	9,361,381,066
コール・ローン	133,923,828
株式	335,654,699,501
投資信託受益証券	260,276,847
投資証券	7,719,476,764
派生商品評価勘定	436,660,211
未収入金	138,403,193
未収配当金	641,413,468
差入委託証拠金	2,656,088,944
流動資産合計	357,002,323,822
資産合計	357,002,323,822
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	9,223,779
前受金	427,481,632
未払解約金	135,384,969
未払利息	263
その他未払費用	26
流動負債合計	572,090,669
負債合計	572,090,669
純資産の部
元本等
元本	136,681,567,439
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	219,748,665,714
元本等合計	356,430,233,153
純資産合計	356,430,233,153
負債純資産合計	357,002,323,822

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2018年 8月28日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2018年 8月28日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		136,681,567,439口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.6077円
		(1万口当たり純資産額)	(26,077円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2018年 8月28日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2018年 8月28日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2018年 8月28日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年 2月27日
期首元本額	134,161,808,067円
期中追加設定元本額	10,030,087,223円
期中一部解約元本額	7,510,327,851円
期末元本額	136,681,567,439円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,321,516,893円
SBI資産設計オープン(分配型)	10,181,393円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	26,186,212,043円
世界経済インデックスファンド	7,089,790,190円
外国株式インデックス・オープン	848,011,981円
DCマイセレクション25	1,001,992,300円
DCマイセレクション50	4,701,376,982円
DCマイセレクション75	5,129,064,460円
DC外国株式インデックス・オープン	7,706,445,443円
DCマイセレクションS25	390,028,396円
DCマイセレクションS50	1,880,721,636円
DCマイセレクションS75	1,460,141,409円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	106,785,052円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	169,907,075円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	108,585,997円
DC世界経済インデックスファンド	5,655,501,816円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,645,969,065円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	14,025,838円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	12,970,591円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	62,211,537円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	82,519,521円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	286,643,221円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	43,116,171円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	398,127,861円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	854,310,744円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	424,578,516円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	2,795,103,999円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	2,039,404,035円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	104,216,570円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	412,648,154円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)	124,805,953円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	133,439,507円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	2,059,744,319円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	2,339,390,483円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,447,162,104円
コア投資戦略ファンド(安定型)	2,858,590,050円
コア投資戦略ファンド(成長型)	6,464,333,795円
分散投資コア戦略ファンドA	2,033,452,710円
分散投資コア戦略ファンドS	4,238,776,435円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	670,977,698円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	821,719,887円
コア投資戦略ファンド(切替型)	1,626,457,382円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	856,681,543円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	45,025,142円
SMT インデックスバランス・オープン	295,729,432円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	2,003,083,977円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	29,797,799,734円
SMT 世界経済インデックス・オープン	28,016,344円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	262,034,024円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	39,111,906円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	568,611円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	27,070,349円
グローバル経済コア	1,275,347,171円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	3,349,401円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	132,263円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	1,567,511,777円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,320,855,582円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	398,290,971円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2018年 8月28日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	13,873,757,747
投資信託受益証券	15,882,482
投資証券	466,820,595
合計	14,356,460,824

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2018年 8月28日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	12,323,680,799	-	12,751,162,431	427,481,632
合計		12,323,680,799	-	12,751,162,431	427,481,632

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2018年 8月28日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	35,587,200	-	35,587,200	-
	アメリカドル	35,587,200	-	35,587,200	-
	売建	38,530,800	-	38,576,000	△45,200
	アメリカドル	22,236,000	-	22,244,000	△8,000
	シンガポールドル	16,294,800	-	16,332,000	△37,200
合計		74,118,000	-	74,163,200	△45,200

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	44,380	64.55	2,864,729.00
	ANDEAVOR	11,677	155.38	1,814,372.26
	ANTERO RESOURCES CORP	18,636	18.51	344,952.36
	APACHE CORP	29,810	43.77	1,304,783.70
	BAKER HUGHES A GE CO	35,210	33.28	1,171,788.80
	CABOT OIL & GAS CORP	35,879	23.98	860,378.42
	CHENIERE ENERGY INC	15,691	66.59	1,044,863.69
	CHEVRON CORP	154,681	120.35	18,615,858.35
	CIMAREX ENERGY CO	7,599	84.18	639,683.82
	CONCHO RESOURCES INC	16,193	138.43	2,241,596.99
	CONOCOPHILLIPS	96,082	72.84	6,998,612.88
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	7,647	66.00	504,702.00
	DEVON ENERGY CORPORATION	43,420	42.88	1,861,849.60
	DIAMONDBACK ENERGY INC	8,239	122.73	1,011,172.47
	EOG RESOURCES INC	46,520	118.65	5,519,598.00
	EQT CORPORATION	22,120	50.00	1,106,000.00
	EXXON MOBIL	342,921	80.40	27,570,848.40
	HALLIBURTON CO	71,448	41.01	2,930,082.48
	HELMERICH & PAYNE	8,315	66.34	551,617.10
	HESS CORP	22,081	66.15	1,460,658.15
	HOLLYFRONTIER CORP	14,110	73.89	1,042,587.90
	KINDER MORGAN INC	157,150	17.97	2,823,985.50
	MARATHON OIL CORP	65,596	20.87	1,368,988.52
	MARATHON PETROLEUM CORP	38,566	83.68	3,227,202.88
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	30,311	45.94	1,392,487.34
	NEWFIELD EXPLORATION CO	16,073	27.87	447,954.51
	NOBLE ENERGY INC	38,291	30.36	1,162,514.76
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	62,287	80.21	4,996,040.27
	ONEOK INC	33,743	67.81	2,288,112.83
	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	20,475	28.83	590,294.25
	PHILLIPS 66	36,131	120.03	4,336,803.93
	PIONEER NATURAL RESOURCES	13,450	177.39	2,385,895.50
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	9,890	26.75	264,557.50
	SCHLUMBERGER	112,385	64.85	7,288,167.25
	TARGA RESOURCES CORP	16,467	55.85	919,681.95
	TECHNIPFMC PLC	36,005	30.78	1,108,233.90
	VALERO ENERGY CORP	35,381	121.21	4,288,531.01
	WILLIAMS COS	98,038	30.32	2,972,512.16
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,922	167.29	2,998,171.38
	ALBEMARLE CORP	8,647	96.89	837,807.83
	AVERY DENNISON CORP	7,457	106.56	794,617.92
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	17,606	30.19	531,525.14
	BALL CORP	27,142	41.85	1,135,892.70
	CELANESE CORP-SERIES A	11,053	117.77	1,301,711.81
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	17,721	50.63	897,214.23
	CHEMOURS CO/THE	15,493	45.92	711,438.56
	CROWN HOLDINGS INC	10,321	43.13	445,144.73
	DOWDUPONT INC	187,231	70.81	13,257,827.11
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	11,858	99.87	1,184,258.46
	ECOLAB INC	20,812	149.82	3,118,053.84
	FMC CORP	10,402	86.36	898,316.72
	FREEPORT-MCMORAN INC	111,396	14.73	1,640,863.08
	INT'L PAPER CO	30,605	52.52	1,607,374.60
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	6,070	131.23	796,566.10
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	26,720	115.95	3,098,184.00
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,989	208.28	1,039,108.92
	MOSAIC CO/THE	27,677	30.62	847,469.74
	NEWMONT MINING CORP	42,952	32.25	1,385,202.00
	NUCOR CORP	24,915	63.71	1,587,334.65
	PACKAGING CORP OF AMERICA	7,205	112.66	811,715.30
	PPG INDUSTRIES INC	19,958	111.13	2,217,932.54
	PRAXAIR INC	23,446	158.05	3,705,640.30
	SEALED AIR CORP	14,689	39.85	585,356.65
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	6,932	455.04	3,154,337.28
STEEL DYNAMICS INC	18,273	45.90	838,730.70
VULCAN MATERIALS CO	10,740	113.58	1,219,849.20
WESTLAKE CHEMICAL CORP	3,455	97.98	338,520.90
WESTROCK CO	21,244	56.09	1,191,575.96
3 M COMPANY	48,314	208.33	10,065,255.62
ACUITY BRANDS INC	3,505	153.50	538,017.50
AERCAP HOLDINGS NV	11,330	57.06	646,489.80
AGCO CORP	4,669	62.02	289,571.38
ALLEGION PLC	7,168	87.69	628,561.92
AMETEK INC	18,866	77.06	1,453,813.96
ARCONIC INC	36,550	22.06	806,293.00
BOEING CO	45,238	353.74	16,002,490.12
CATERPILLAR	48,537	142.04	6,894,195.48
CUMMINS INC	12,421	144.03	1,788,996.63
DEERE&CO	25,056	146.20	3,663,187.20
DOVER CORP	12,008	85.09	1,021,760.72
EATON CORP	35,279	83.09	2,931,332.11
EMERSON ELECTRIC CO	50,927	76.65	3,903,554.55
FASTENAL CO	23,228	59.02	1,370,916.56
FLOWSERVE CORP	10,826	52.31	566,308.06
FLUOR CORP	11,267	58.63	660,584.21
FORTIVE CORP	25,813	81.68	2,108,405.84
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	12,810	54.82	702,244.20
GENERAL DYNAMICS CORP	20,062	195.29	3,917,907.98
GENERAL ELECTRIC CO	704,286	12.77	8,993,732.22
GRAINGER (WW) INC	3,976	363.89	1,446,826.64
HARRIS CORP	9,793	164.48	1,610,752.64
HD SUPPLY HOLDINGS INC	15,226	44.84	682,733.84
HONEYWELL INTL INC	61,022	159.35	9,723,855.70
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,522	250.62	882,683.64
IDEX CORP	5,756	153.51	883,603.56
ILLINOIS TOOL WORKS	24,528	138.13	3,388,052.64
INGERSOLL-RAND PLC	20,249	100.93	2,043,731.57
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	9,693	72.81	705,747.33
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	16,600	64.45	1,069,870.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	16,500	36.82	607,530.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	74,488	39.72	2,958,663.36
L3 TECHNOLOGIES INC	6,117	211.90	1,296,192.30
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,885	222.21	641,075.85
LOCKHEED MARTIN CORP	20,887	324.34	6,774,489.58
MASCO CORP	24,547	39.10	959,787.70
MIDDLEBY CORP	4,364	119.53	521,628.92
NORTHROP GRUMMAN CORP	13,479	300.13	4,045,452.27
OWENS CORNING	7,979	58.19	464,298.01
PACCAR INC	27,548	68.62	1,890,343.76
PARKER HANNIFIN CORP	10,354	174.66	1,808,429.64
PENTAIR PLC	13,583	43.40	589,502.20
RAYTHEON COMPANY	23,492	201.48	4,733,168.16
ROCKWELL AUTOMATION INC	10,511	176.91	1,859,501.01
ROCKWELL COLLIN	13,112	137.01	1,796,475.12
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,100	297.57	2,410,317.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,828	54.08	747,818.24
SMITH (A.O.) CORP	12,146	59.33	720,622.18
SNAP-ON INC	4,900	176.84	866,516.00
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	8,481	86.99	737,762.19
STANLEY BLACK&DECKER	12,015	144.34	1,734,245.10
TEXTRON	21,877	69.24	1,514,763.48
TRANSDIGM GROUP INC	4,072	359.15	1,462,458.80
UNITED RENTALS INC	6,446	159.31	1,026,912.26
UNITED TECHNOLOGIES CORP	60,841	135.36	8,235,437.76
WABCO HOLDINGS INC	3,841	123.72	475,208.52
WABTEC CORP	7,158	110.54	791,245.32
XYLEM INC	13,941	76.64	1,068,438.24
CINTAS CORP	7,034	212.04	1,491,489.36
COPART INC	17,540	63.79	1,118,876.60
COSTAR GROUP INC	3,008	438.80	1,319,910.40
EQUIFAX INC	9,276	132.30	1,227,214.80
IHS MARKIT LTD	32,775	54.35	1,781,321.25
MANPOWER GROUP	5,123	92.84	475,619.32
NIELSEN HOLDINGS PLC	27,504	26.60	731,606.40
REPUBLIC SERVICES INC	18,461	73.15	1,350,422.15
ROBERT HALF INTL INC	9,566	78.24	748,443.84
ROLLINS INC	7,031	59.50	418,344.50
STERICYCLE INC	6,767	61.78	418,065.26
TRANSUNION	15,344	74.67	1,145,736.48
VERISK ANALYTICS INC	12,301	118.08	1,452,502.08
WASTE CONNECTIONS INC	20,408	78.77	1,607,538.16
WASTE MANAGEMENT INC	34,931	90.67	3,167,193.77
AMERCO	602	377.90	227,495.80
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	9,920	39.52	392,038.40
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	11,448	96.81	1,108,280.88
CSX CORP	68,519	75.50	5,173,184.50
DELTA AIR LINES INC	15,095	57.75	871,736.25
EXPEDITORS INTL WASH INC	13,803	74.22	1,024,458.66
FEDEX CORP	20,716	248.90	5,156,212.40
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,134	123.79	883,117.86
KANSAS CITY SOUTHERN	8,743	119.04	1,040,766.72
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	10,700	33.74	361,018.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	22,799	175.57	4,002,820.43
OLD DOMINION FREIGHT LINE	5,245	149.18	782,449.10
SOUTHWEST AIRLINES CO	11,465	60.91	698,333.15
UNION PACIFIC CORP	63,871	152.78	9,758,211.38
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	6,003	85.94	515,897.82
UNITED PARCEL SERVICE B	55,212	123.85	6,838,006.20
XPO LOGISTICS INC	10,037	107.41	1,078,074.17
APTIV PLC	20,954	92.05	1,928,815.70
AUTOLIV INC	6,639	91.51	607,534.89
BORGWARNER INC	15,953	45.91	732,402.23
FORD MOTOR COMPANY	299,765	9.99	2,994,652.35
GENERAL MOTORS CO	101,158	37.69	3,812,645.02
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	21,627	24.38	527,266.26
HARLEY-DAVIDSON	14,677	43.52	638,743.04
LEAR CORP	5,287	168.57	891,229.59
TESLA INC	10,369	319.27	3,310,510.63
DR HORTON INC	28,586	45.38	1,297,232.68
GARMIN LTD	9,564	65.72	628,546.08
HANESBRANDS INC	31,136	17.49	544,568.64
HASBRO INC	9,007	101.71	916,101.97
LEGGETT & PLATT INC	10,594	45.55	482,556.70
LENNAR CORP-CL A	23,545	52.42	1,234,228.90
LULULEMON ATHLETICA INC	8,472	138.16	1,170,491.52
MATTEL INC	27,399	15.59	427,150.41
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	11,547	74.43	859,443.21
MOHAWK INDUSTRIES INC	5,062	192.93	976,611.66
NEWELL BRANDS INC	37,563	22.33	838,781.79
NIKE B	105,293	82.65	8,702,466.45
NVR INC	264	2,704.71	714,043.44
POLARIS INDUSTRIES INC	4,691	109.36	513,007.76
PULTE GROUP INC	21,959	28.97	636,152.23
PVH CORP	5,820	154.66	900,121.20
RALPH LAUREN CORPORATION	4,578	136.13	623,203.14
TAPESTRY INC	22,032	50.74	1,117,903.68
TOLL BROTHERS INC	11,211	37.52	420,636.72
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	15,950	20.62	328,889.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	16,283	19.03	309,865.49
VF CORP	26,718	92.56	2,473,018.08
WHIRLPOOL CORP	5,324	130.80	696,379.20
ARAMARK	19,980	40.77	814,584.60
BLOCK H & R INC	16,984	26.60	451,774.40
CARNIVAL CORPORATION	35,126	61.70	2,167,274.20
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,975	495.60	978,810.00
DARDEN RESTAURANTS INC	10,031	113.88	1,142,330.28
DOMINO'S PIZZA INC	3,453	297.89	1,028,614.17
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	23,523	77.76	1,829,148.48
LAS VEGAS SANDS CORP	32,341	66.72	2,157,791.52
MARRIOTT INTL A	25,016	124.29	3,109,238.64
MCDONALD'S CORP	63,834	160.48	10,244,080.32
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	17,662	24.03	424,417.86
MGM RESORTS INTERNATIONAL	44,656	29.23	1,305,294.88
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	17,838	53.43	953,084.34
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	13,885	119.98	1,665,922.30
STARBUCKS CORP	113,248	52.97	5,998,746.56
VAIL RESORTS INC	2,987	298.29	890,992.23
WYNN RESORTS LTD	8,052	148.73	1,197,573.96
YUM BRANDS INC	27,323	84.49	2,308,520.27
CBS CORP-CL B	28,628	53.66	1,536,178.48
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	13,632	304.34	4,148,762.88
COMCAST CORP-CL A	373,142	36.43	13,593,563.06
DISCOVERY INC - A	12,804	28.77	368,371.08
DISCOVERY INC-C	23,672	26.52	627,781.44
DISH NETWORK CORPORATION-A	18,218	35.75	651,293.50
INTERPUBLIC GROUP OF COS	33,834	23.06	780,212.04
LIBERTY BROADBAND-C	8,663	79.35	687,409.05
LIBERTY GLOBAL PLC-A	15,516	27.11	420,638.76
LIBERTY GLOBAL PLC-C	46,271	26.30	1,216,927.30
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	14,010	37.15	520,471.50
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	15,233	46.25	704,526.25
LIBERTY SIRIUSXM-A	6,384	46.05	293,983.20
LIVE NATION ENTERTAINMENT	12,637	49.58	626,542.46
NEWS CORP-CLASS A	33,479	13.25	443,596.75
OMNICOM GROUP	19,030	69.43	1,321,252.90
SIRIUS XM HOLDINGS INC	129,505	7.02	909,125.10
THE WALT DISNEY CO	121,890	112.33	13,691,903.70
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	86,135	45.17	3,890,717.95
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	36,459	44.61	1,626,435.99
VIACOM INC-CLASS B	26,755	30.60	818,703.00
ADVANCE AUTO PARTS	6,186	161.98	1,002,008.28
AMAZON.COM	33,277	1,927.68	64,147,407.36
AUTOZONE INC	2,151	767.94	1,651,838.94
BEST BUY COMPANY INC	21,836	81.66	1,783,127.76
BOOKING HOLDINGS INC	3,909	1,935.70	7,566,651.30
CARMAX INC	14,253	76.67	1,092,777.51
DOLLAR GENERAL CORP	22,330	107.19	2,393,552.70
DOLLAR TREE INC	19,550	93.07	1,819,518.50
EXPEDIA GROUP INC	9,800	131.90	1,292,620.00
GAP	16,326	30.19	492,881.94
GENUINE PARTS CO	11,245	99.84	1,122,700.80
HOME DEPOT	94,571	201.98	19,101,450.58
KOHLS CORP	12,602	78.85	993,667.70
L BRANDS INC	19,499	27.64	538,952.36
LKQ CORP	24,693	34.05	840,796.65
LOWES COMPANIES	66,782	106.97	7,143,670.54
MACY'S INC	25,926	36.28	940,595.28
NETFLIX INC	35,175	364.58	12,824,101.50
NORDSTROM INC	10,094	60.59	611,595.46
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6,603	330.08	2,179,518.24
QURATE RETAIL INC	35,071	20.82	730,178.22
ROSS STORES INC	30,239	94.26	2,850,328.14
TARGET (DAYTON HUDSON)	41,836	86.60	3,622,997.60
TIFFANY & CO	9,326	129.78	1,210,328.28
TJX COMPANIES INC	51,517	107.46	5,536,016.82
TRACTOR SUPPLY COMPANY	9,456	86.54	818,322.24
TRIPADVISOR INC	10,393	53.36	554,570.48
ULTA BEAUTY INC	4,911	240.84	1,182,765.24
COSTCO WHOLESALE CORP	35,674	230.03	8,206,090.22
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	33,900	8.87	300,693.00
KROGER CO	72,735	31.19	2,268,604.65
SYSCO CORP	40,229	74.54	2,998,669.66
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	67,797	69.44	4,707,823.68
WALMART INC	119,581	94.54	11,305,187.74
ALTRIA GROUP INC	152,862	59.01	9,020,386.62
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	44,567	50.78	2,263,112.26
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	22,040	52.64	1,160,185.60
BUNGE LIMITED	11,767	64.70	761,324.90
CAMPBELL SOUP CO (US)	14,072	40.70	572,730.40
COCA-COLA CO	328,376	45.69	15,003,499.44
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	17,076	42.31	722,485.56
CONAGRA BRANDS INC	33,243	36.48	1,212,704.64
CONSTELLATION BRANDS INC-A	14,018	210.26	2,947,424.68
GENERAL MILLS INC	44,875	45.87	2,058,416.25
HERSHEY FOODS CORPORATION	11,200	99.29	1,112,048.00
HORMEL FOODS CORP	23,465	37.94	890,262.10
INGREDION INC	5,835	101.96	594,936.60
JM SMUCKER CO	9,442	105.83	999,246.86
KELLOGG CO	21,051	72.02	1,516,093.02
KRAFT HEINZ CO/THE	49,892	59.57	2,972,066.44
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	9,276	123.74	1,147,812.24
MOLSON COORS BREWING CO -B	15,100	67.99	1,026,649.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	120,242	42.49	5,109,082.58
MONSTER BEVERAGE CORP	34,932	60.44	2,111,290.08
PEPSICO INC	115,115	112.41	12,940,077.15
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	125,990	80.26	10,111,957.40
TYSON FOODS INC	24,363	62.84	1,530,970.92
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,083	56.20	1,072,464.60
CLOROX COMPANY	10,045	144.68	1,453,310.60
COLGATE-PALMOLIVE CO	67,784	67.09	4,547,628.56
COTY INC-CL A	39,000	12.14	473,460.00
ESTEE LAUDER CO-CL A	17,822	138.25	2,463,891.50
KIMBERLY-CLARK CORP	27,990	115.23	3,225,287.70
PROCTER & GAMBLE CO	202,806	83.44	16,922,132.64
ABBOTT LABORATORIES	142,028	66.84	9,493,151.52
ABIOMED INC	3,502	380.65	1,333,036.30
AETNA INC	26,686	197.90	5,281,159.40
ALIGN TECHNOLOGY INC	6,264	381.87	2,392,033.68
AMERISOURCEBERGEN CORP	12,847	88.46	1,136,445.62
ANTHEM INC	20,871	266.23	5,556,486.33
BAXTER INTERNATIONAL	42,071	72.98	3,070,341.58
BECTON DICKINSON & CO	21,729	256.30	5,569,142.70
BOSTON SCIENTIFIC CORP	112,569	34.94	3,933,160.86
CARDINAL HEALTH	25,252	52.47	1,324,972.44
CENTENE CORP	16,736	145.53	2,435,590.08
CERNER CORP	23,088	65.63	1,515,265.44
CIGNA CORP	19,408	187.00	3,629,296.00
CVS HEALTH CORP	81,494	74.96	6,108,790.24
DANAHER CORP	50,460	102.46	5,170,131.60
DAVITA INC	11,875	72.16	856,900.00
DENTSPLY SIRONA INC	17,834	38.52	686,965.68
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	16,776	140.72	2,360,718.72
EXPRESS SCRIPTS HOLDING	46,189	87.81	4,055,856.09
HCA HEALTHCARE INC	23,027	131.26	3,022,524.02
HENRY SCHEIN INC	12,492	81.16	1,013,850.72
HOLOGIC INC	21,094	39.06	823,931.64
HUMANA INC	11,281	332.37	3,749,465.97
IDEXX LABORATORIES INC	7,205	251.34	1,810,904.70
INTUITIVE SURGICAL INC	9,061	545.22	4,940,238.42
LABORATORY CRP OF AMER	7,953	174.18	1,385,253.54
MCKESSON CORP	16,655	130.32	2,170,479.60
MEDTRONIC PLC	110,187	95.44	10,516,247.28
QUEST DIAGNOSTICS	10,532	110.39	1,162,627.48
RESMED INC	10,895	110.74	1,206,512.30
STRYKER CORP	27,181	170.48	4,633,816.88
TELEFLEX INC	3,697	248.15	917,410.55
THE COOPER COS INC	4,135	261.83	1,082,667.05
UNITEDHEALTH GROUP INC	78,518	267.08	20,970,587.44
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7,248	127.44	923,685.12
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	7,026	112.58	790,987.08
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	9,761	102.08	996,402.88
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	16,063	125.30	2,012,693.90
ABBVIE INC	122,922	98.02	12,048,814.44
AGILENT TECHNOLOGIES	25,323	66.08	1,673,343.84
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	17,729	119.97	2,126,948.13
ALKERMES PLC	12,547	46.03	577,538.41
ALLERGAN PLC	26,330	187.00	4,923,710.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	7,399	112.59	833,053.41
AMGEN	54,777	198.60	10,878,712.20
BIOGEN INC	17,262	342.70	5,915,687.40
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,341	100.03	1,434,530.23
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	132,920	60.01	7,976,529.20
CELGENE CORP	61,389	91.52	5,618,321.28
GILEAD SCIENCES INC	106,635	74.82	7,978,430.70
ILLUMINA INC	12,043	345.12	4,156,280.16
INCYTE CORP	14,121	72.36	1,021,795.56
IQVIA HOLDINGS INC	13,021	126.42	1,646,114.82
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	169.09	840,546.39
JOHNSON & JOHNSON	217,581	134.92	29,356,028.52
LILLY (ELI) & CO	79,730	105.11	8,380,420.30
MERCK & CO	218,364	68.99	15,064,932.36
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,006	573.05	1,149,538.30
MYLAN NV	42,644	38.88	1,657,998.72
NEKTAR THERAPEUTICS	13,507	65.22	880,926.54
PERRIGO CO PLC	11,333	74.63	845,781.79
PFIZER	483,121	41.58	20,088,171.18
REGENERON PHARMACEUTICALS	6,550	388.44	2,544,282.00
SEATTLE GENETICS INC	9,601	74.80	718,154.80
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	80,690	23.08	1,862,325.20
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	32,238	237.92	7,670,064.96
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,247	126.78	411,654.66
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,799	179.32	3,729,676.68
WATERS CORP	6,513	190.98	1,243,852.74
ZOETIS INC	39,742	89.38	3,552,139.96
BANK OF AMERICA CORP	787,725	31.31	24,663,669.75
BB&T CORP	64,293	52.25	3,359,309.25
CIT GROUP INC	10,713	54.09	579,466.17
CITIGROUP	208,262	72.39	15,076,086.18
CITIZENS FINANCIAL GROUP	40,010	41.43	1,657,614.30
COMERICA INC	14,360	98.85	1,419,486.00
EAST WEST BANCORP INC	10,794	63.93	690,060.42
FIFTH THIRD BANCORP	58,217	29.74	1,731,373.58
FIRST REPUBLIC BANK/CA	12,578	101.92	1,281,949.76
HUNTINGTON BANCSHARES INC	87,418	16.27	1,422,290.86
JPMORGAN CHASE & CO	276,972	116.71	32,325,402.12
KEY CORP	87,033	21.27	1,851,191.91
M & T BANK CORP	11,745	177.28	2,082,153.60
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	39,095	10.89	425,744.55
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	27,384	18.75	513,450.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	37,899	145.73	5,523,021.27
REGIONS FINL CORP	96,209	19.44	1,870,302.96
SIGNATURE BANK	4,354	117.77	512,770.58
SUNTRUST BANKS	38,353	74.71	2,865,352.63
SVB FINANCIAL GROUP	4,390	331.24	1,454,143.60
US BANCORP	127,580	54.46	6,948,006.80
WELLS FARGO & CO	378,753	59.10	22,384,302.30
ZIONS BANCORPORATION	15,186	53.67	815,032.62
AFFILIATED MANAGERS GROUP	4,433	148.18	656,881.94
ALLY FINANCIAL INC	36,028	27.19	979,601.32
AMERICAN EXPRESS	59,473	107.05	6,366,584.65
AMERIPRISE FINANCIAL INC	11,850	144.20	1,708,770.00
BANK NEW YORK CO	81,361	52.98	4,310,505.78
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	103,404	210.51	21,767,576.04
BLACKROCK INC	9,812	483.61	4,745,181.32
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	39,702	100.90	4,005,931.80
CBOE GLOBAL MARKETS INC	9,470	101.14	957,795.80
CME GROUP INC	27,733	170.58	4,730,695.14
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	29,565	79.06	2,337,408.90
E*TRADE FINANCIAL CORP	21,108	59.63	1,258,670.04
EATON VANCE CORP	10,061	54.03	543,595.83
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	33.30	868,131.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC	29,328	242.60	7,114,972.80
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	46,906	74.14	3,477,610.84
INVESCO LTD	30,943	24.74	765,529.82
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	25,706	23.88	613,859.28
MOODY'S CORP	14,116	175.39	2,475,805.24
MORGAN STANLEY	108,682	49.89	5,422,144.98
MSCI INC	6,934	174.94	1,213,033.96
NASDAQ INC	9,070	95.02	861,831.40
NORTHERN TRUST CORP	17,320	109.17	1,890,824.40
PRICE T ROWE GROUP INC	20,066	116.29	2,333,475.14
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	9,932	92.91	922,782.12
S&P GLOBAL INC	20,491	204.20	4,184,262.20
SCHWAB (CHARLES) CORP	98,603	51.37	5,065,236.11
SEI INVESTMENTS COMPANY	10,802	62.93	679,769.86
STATE STREET CORP	29,345	87.06	2,554,775.70
SYNCHRONY FINANCIAL	60,347	31.83	1,920,845.01
TD AMERITRADE HOLDING CORP	23,404	58.57	1,370,772.28
VOYA FINANCIAL INC	14,081	50.76	714,751.56
AFLAC	61,894	46.97	2,907,161.18
ALLEGHANY CORP	1,276	638.80	815,108.80
ALLSTATE CORP	28,446	100.42	2,856,547.32
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	5,549	112.24	622,819.76
AMERICAN INT'L GROUP	72,511	54.22	3,931,546.42
AON PLC	20,163	145.33	2,930,288.79
ARCH CAPITAL GROUP LTD	34,551	31.14	1,075,918.14
ARTHUR J GALLAGHER & CO	14,972	72.30	1,082,475.60
ASSURANT INC	4,769	105.25	501,937.25
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	13,347	50.32	671,621.04
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	7,302	57.77	421,836.54
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	6,796	42.03	285,635.88
CHUBB LTD	37,790	136.51	5,158,712.90
CINCINNATI FINANCIAL CORP	12,413	76.85	953,939.05
EVEREST RE GROUP LTD	3,353	222.49	746,008.97
FNF GROUP	20,786	40.56	843,080.16
HARTFORD FINANCIAL SVCS	28,662	51.00	1,461,762.00
LINCOLN NATIONAL CORP	17,790	66.88	1,189,795.20
LOEWS CORP	22,051	50.21	1,107,180.71
MARKEL CORP	1,132	1,214.50	1,374,814.00
MARSH & MCLENNAN COS	40,838	84.72	3,459,795.36
METLIFE INC	71,520	47.06	3,365,731.20
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	23,155	56.44	1,306,868.20
PROGRESSIVE CORP	46,702	67.26	3,141,176.52
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	33,546	100.37	3,367,012.02
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	5,431	144.11	782,661.41
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,249	132.98	432,052.02
TORCHMARK CORP	8,473	88.70	751,555.10
TRAVELERS COS INC/THE	21,811	131.89	2,876,652.79
UNUM GROUP	18,574	36.21	672,564.54
WILLIS TOWERS WATSON PLC	10,930	147.73	1,614,688.90
WR BERKLEY CORP	7,296	78.32	571,422.72
XL GROUP LTD	20,644	57.09	1,178,565.96
CBRE GROUP INC-A	26,855	47.97	1,288,234.35
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	6.93	683,991.00
JONES LANG LASALLE INC	3,673	154.65	568,029.45
WEYERHAEUSER CO	62,107	35.29	2,191,756.03
ACCENTURE PLC-CL A	50,076	166.87	8,356,182.12
ACTIVISION BLIZZARD INC	57,926	74.09	4,291,737.34
ADOBE SYSTEMS INC	39,430	262.40	10,346,432.00
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	14,178	74.51	1,056,402.78
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,016	238.99	959,783.84
ALPHABET INC-CL A	24,157	1,256.27	30,347,714.39
ALPHABET INC-CL C	25,480	1,241.82	31,641,573.60
ANSYS INC	6,865	180.27	1,237,553.55
AUTODESK INC	18,086	154.63	2,796,638.18
AUTOMATIC DATA PROCESS	35,768	143.60	5,136,284.80
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,650	133.87	1,291,845.50
CA INC	26,520	43.90	1,164,228.00
CADENCE DESIGN SYSTEMS	21,585	46.84	1,011,041.40
CDK GLOBAL INC	10,687	61.54	657,677.98
CHECK POINT SOFTWARE TECH	10,801	115.38	1,246,219.38
CITRIX SYSTEMS INC	11,352	113.05	1,283,343.60
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	48,020	76.61	3,678,812.20
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	15,827	95.41	1,510,054.07
DXC TECHNOLOGY CO	23,498	89.77	2,109,415.46
EBAY	78,686	34.58	2,720,961.88
ELECTRONIC ARTS INC	25,070	128.97	3,233,277.90
FACEBOOK INC-A	193,825	177.46	34,396,184.50
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	27,125	107.90	2,926,787.50
FIRST DATA CORP- CLASS A	39,258	25.23	990,479.34
FISERV INC	33,784	79.71	2,692,922.64
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	7,163	219.42	1,571,705.46
FORTINET INC	10,871	80.31	873,050.01
GARTNER INC	7,002	147.38	1,031,954.76
GLOBAL PAYMENTS INC	12,513	123.23	1,541,976.99
GODADDY INC - CLASS A	12,570	80.14	1,007,359.80
IAC/INTERACTIVECORP	6,364	200.41	1,275,409.24
INTL BUSINESS MACHINES CORP	74,706	146.69	10,958,623.14
INTUIT INC	19,851	211.97	4,207,816.47
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,979	157.21	939,958.59
LEIDOS HOLDINGS	10,999	70.89	779,719.11
MASTERCARD INC-CLASS A	75,127	211.53	15,891,614.31
MERCADOLIBRE INC	3,264	374.85	1,223,510.40
MICROSOFT CORP	591,521	109.60	64,830,701.60
ORACLE CORP	250,503	49.33	12,357,312.99
PAYCHEX INC	25,506	72.63	1,852,500.78
PAYPAL HOLDINGS INC	91,607	89.97	8,241,881.79
RED HAT INC	13,963	141.97	1,982,327.11
SABRE CORP	17,243	25.57	440,903.51
SALESFORCE.COM INC	55,092	151.68	8,356,354.56
SERVICENOW INC	13,794	193.25	2,665,690.50
SPLUNK INC	11,773	121.18	1,426,652.14
SQUARE INC - A	22,319	78.25	1,746,461.75
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	17,681	58.39	1,032,393.59
SYMANTEC CORP	48,508	20.06	973,070.48
SYNOPSYS INC	12,264	102.13	1,252,522.32
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	9,552	133.37	1,273,950.24
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	12,610	96.40	1,215,604.00
TWITTER INC	55,701	35.89	1,999,108.89
VERISIGN INC	7,289	157.65	1,149,110.85
VISA INC-CLASS A SHARES	145,964	145.40	21,223,165.60
VMWARE INC-CLASS A	5,821	150.03	873,324.63
WESTERN UNION CO	38,757	18.84	730,181.88
WORKDAY INC-CLASS A	10,691	151.68	1,621,610.88
WORLDPAY INC-CLASS A	23,418	95.99	2,247,893.82
ZILLOW GROUP INC-C	9,962	47.74	475,585.88
AMPHENOL CORPORATION	24,215	94.45	2,287,106.75
APPLE INC	410,252	217.94	89,410,320.88
ARISTA NETWORKS INC	4,324	304.79	1,317,911.96
ARROW ELECTRONICS INC	6,666	79.92	532,746.72
AVNET INC	10,936	48.74	533,020.64
CDW CORP/DE	12,482	87.64	1,093,922.48
CISCO SYSTEMS	390,187	46.59	18,178,812.33
COGNEX CORP	12,660	52.47	664,270.20
COMMSCOPE HOLDING CO INC	14,933	31.26	466,805.58
CORNING	71,752	33.62	2,412,302.24
F5 NETWORKS INC	5,350	188.40	1,007,940.00
FLEX LTD	40,465	13.93	563,677.45
FLIR SYSTEMS INC	11,686	61.82	722,428.52
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	129,736	16.45	2,134,157.20
HP INC	134,066	24.33	3,261,825.78
IPG PHOTONICS CORP	3,207	168.01	538,808.07
JUNIPER NETWORKS INC	31,304	28.55	893,729.20
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	15,853	64.52	1,022,835.56
MOTOROLA SOLUTIONS INC	12,620	127.25	1,605,895.00
NETAPP INC	20,821	84.97	1,769,160.37
PALO ALTO NETWORKS INC	7,211	226.75	1,635,094.25
SEAGATE TECHNOLOGY	22,836	56.36	1,287,036.96
TE CONNECTIVITY LTD	28,009	92.59	2,593,353.31
TRIMBLE IMS HOLDINGS	20,622	41.49	855,606.78
WESTERN DIGITAL CORP	23,577	64.47	1,520,009.19
XEROX CORP	16,718	27.69	462,921.42
AT&T INC	587,152	32.83	19,276,200.16
CENTURYLINK INC	73,994	22.87	1,692,242.78
SPRINT CORP	64,825	6.10	395,432.50
T-MOBILE US INC	28,273	65.80	1,860,363.40
VERIZON COMMUNICATIONS	334,367	54.85	18,340,029.95
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	15,289	35.02	535,420.78
AES CORP	52,646	13.96	734,938.16
ALLIANT ENERGY CORPORATION	19,256	42.79	823,964.24
AMEREN CORPORATION	18,723	63.37	1,186,476.51
AMERICAN ELECTRIC POWER	38,872	71.16	2,766,131.52
AMERICAN WATER WORKS CO INC	14,283	88.05	1,257,618.15
ATMOS ENERGY CORP	9,385	91.78	861,355.30
CENTERPOINT ENERGY INC	31,441	27.68	870,286.88
CMS ENERGY CORP	21,593	48.92	1,056,329.56
CONSOLIDATED EDISON INC	25,571	78.92	2,018,063.32
DOMINION ENERGY INC	53,227	71.25	3,792,423.75
DTE ENERGY COMPANY	14,355	111.34	1,598,285.70
DUKE ENERGY CORP	57,060	80.59	4,598,465.40
EDISON INTL	26,184	67.58	1,769,514.72
ENTERGY CORP	13,854	83.90	1,162,350.60
EVERGY INC	11,492	56.96	654,584.32
EVERSOURCE ENERGY	25,381	62.21	1,578,952.01
EXELON CORP	77,742	43.65	3,393,438.30
FIRSTENERGY CORP	39,519	36.84	1,455,879.96
NEXTERA ENERGY INC	37,780	171.46	6,477,758.80
NISOURCE INC	26,021	26.95	701,265.95
OGE ENERGY CORP	15,686	36.90	578,813.40
PG&E CORP	41,241	43.61	1,798,520.01
PINNACLE WEST CAPITAL	9,416	80.53	758,270.48
PPL CORPORATION	53,473	29.43	1,573,710.39
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	40,606	52.44	2,129,378.64
SCANA CORP	11,459	39.37	451,140.83
SEMPRA ENERGY	19,952	115.64	2,307,249.28
SOUTHERN CO	81,059	44.63	3,617,663.17
UGI CORP	13,950	54.07	754,276.50
VISTRA ENERGY CORP	29,561	22.79	673,695.19
WEC ENERGY GROUP INC	25,287	67.10	1,696,757.70
XCEL ENERGY INC	40,763	47.51	1,936,650.13
ADVANCED MICRO DEVICES	77,168	25.26	1,949,263.68
ANALOG DEVICES	30,277	100.07	3,029,819.39
APPLIED MATERIALS	84,218	43.75	3,684,537.50
BROADCOM INC	33,321	212.97	7,096,373.37
INTEL CORP	378,881	48.35	18,318,896.35
KLA-TENCOR CORP	12,266	117.48	1,441,009.68
LAM RESEARCH CORP	12,814	176.21	2,257,954.94
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	37,753	20.49	773,558.97
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	21,829	62.23	1,358,418.67
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	18,624	88.37	1,645,802.88
MICRON TECHNOLOGY	92,766	52.07	4,830,325.62
NVIDIA CORP	46,674	275.90	12,877,356.60
NXP SEMICONDUCTORS NV	27,283	92.31	2,518,493.73
ON SEMICONDUCTOR CORP	35,996	21.50	773,914.00
QORVO INC	10,609	79.59	844,370.31
QUALCOMM	120,270	67.34	8,098,981.80
SKYWORKS SOLUTIONS INC	14,510	93.62	1,358,426.20
TEXAS INSTRUMENTS	79,005	115.25	9,105,326.25
XILINX INC	20,299	75.24	1,527,296.76
アメリカドル 小計		24,872,886		2,041,632,393.71
				(227,090,771,152)
カナダドル	ALTAGAS INCOME LTD	11,886	25.14	298,814.04
	ARC RESOURCES LTD	27,117	15.04	407,839.68
	CAMECO CORP	28,709	13.60	390,442.40
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	100,090	46.17	4,621,155.30
	CENOVUS ENERGY INC	77,803	12.70	988,098.10
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	43,244	8.57	370,601.08
	ENBRIDGE	138,840	46.11	6,401,912.40
	ENCANA CORP	76,271	16.93	1,291,268.03
	HUSKY ENERGY INC	31,439	21.91	688,828.49
	IMPERIAL OIL	24,763	41.54	1,028,655.02
	INTER PIPELINE LTD	30,317	24.91	755,196.47
	KEYERA CORP	14,929	37.72	563,121.88
	PEMBINA PIPELINE CORP	42,276	45.63	1,929,053.88
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	18,350	24.27	445,354.50
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	20,010	16.41	328,364.10
	SUNCOR ENERGY	134,041	54.16	7,259,660.56
	TOURMALINE OIL CORP	19,965	22.00	439,230.00
	TRANSCANADA CORP	70,703	57.58	4,071,078.74
	VERMILION ENERGY INC	10,067	41.82	421,001.94
	AGNICO EAGLE MINES	17,661	47.62	841,016.82
	BARRICK GOLD CORP	94,395	13.76	1,298,875.20
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	13,139	63.11	829,202.29
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	56,900	17.84	1,015,096.00
	FRANCO-NEVADA CORP	14,257	87.53	1,247,915.21
	GOLDCORP INC	68,688	14.69	1,009,026.72
	KINROSS GOLD CORP	107,615	3.90	419,698.50
	LUNDIN MINING CORP	62,243	6.56	408,314.08
	METHANEX CORP	7,099	98.07	696,198.93
	NUTRIEN LTD	51,428	72.81	3,744,472.68
	TECK RESOURCES LTD-CL B	45,677	30.75	1,404,567.75
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	71,000	3.18	225,780.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,327	88.61	383,415.47
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,838	23.52	866,429.76
	BOMBARDIER B	157,835	4.50	710,257.50
	CAE INC	18,372	26.02	478,039.44
	FINNING INTERNATIONAL INC	11,764	30.74	361,625.36
	SNC-LAVALIN GROUP INC	14,713	53.46	786,556.98
	WSP GLOBAL INC	9,471	70.89	671,399.19
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	60,539	116.29	7,040,080.31
	CP RAILWAY LIMITED	11,959	269.10	3,218,166.90
	LINAMAR CORP	3,889	55.83	217,122.87
	MAGNA INTERNATIONAL INC	27,978	71.53	2,001,266.34
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,659	38.09	672,631.31
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	18,372	76.50	1,405,458.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	35,947	26.71	960,144.37
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	5,409	164.33	888,860.97
	DOLLARAMA INC	26,700	49.05	1,309,635.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	34,063	62.63	2,133,365.69
	EMPIRE CO LTD 'A'	11,499	25.22	290,004.78
	LOBLAW COMPANIES LTD	15,618	67.97	1,061,555.46
	METRO INC	19,179	41.34	792,859.86
	WESTON (GEORGE) LTD	4,775	102.59	489,867.25
	SAPUTO INC	20,412	40.52	827,094.24
	AURORA CANNABIS INC	53,000	9.25	490,250.00
	BANK MONTREAL	52,905	106.16	5,616,394.80
	BANK NOVA SCOTIA	96,431	78.30	7,550,547.30
	CANADIAN IMPERIAL BANK	35,345	122.45	4,327,995.25
	NATIONAL BANK OF CANADA	28,228	65.19	1,840,183.32
	ROYAL BANK OF CANADA	116,879	103.96	12,150,740.84
	TORONTO-DOMINION BANK	148,256	78.85	11,689,985.60
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	68,319	56.62	3,868,221.78
	CI FINANCIAL CORP	18,671	21.24	396,572.04
	IGM FINANCIAL INC	7,685	37.24	286,189.40
	ONEX CORP	6,603	94.10	621,342.30
THOMSON REUTERS CORP	22,284	56.03	1,248,572.52
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,305	709.19	1,634,682.95
GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	32.22	766,449.36
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	8,230	54.16	445,736.80
INTACT FINANCIAL CORP	10,466	104.37	1,092,336.42
MANULIFE FINANCIAL CORP	160,538	24.25	3,893,046.50
POWER CORP OF CANADA	29,774	29.29	872,080.46
POWER FINANCIAL CORP	20,740	30.91	641,073.40
SUN LIFE FINANCIAL INC	49,536	52.70	2,610,547.20
FIRST CAPITAL REALTY INC	12,465	20.39	254,161.35
BLACKBERRY LIMITED	39,400	13.97	550,418.00
CGI GROUP INC - CL A	21,192	84.96	1,800,472.32
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,701	946.50	1,609,996.50
OPEN TEXT CORP	19,994	50.46	1,008,897.24
SHOPIFY INC - CLASS A	7,342	186.40	1,368,548.80
BCE INC	12,539	53.51	670,961.89
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	28,881	68.51	1,978,637.31
TELUS CORP	16,454	48.50	798,019.00
ATCO LTD -CLASS I	5,241	39.40	206,495.40
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	31.99	330,264.76
EMERA INC	4,086	40.51	165,523.86
FORTIS INC	34,128	42.42	1,447,709.76
HYDRO ONE LTD	21,742	19.28	419,185.76
カナダドル 小計		3,293,712		148,057,918.03
				(12,710,772,262)
ユーロ	ENAGAS	18,299	23.96	438,444.04
	ENI	202,686	16.43	3,330,536.35
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,867	17.87	712,423.29
	NESTE OIL OYJ	11,086	74.76	828,789.36
	OMV AG	12,139	45.82	556,208.98
	REPSOL SA	110,036	16.55	1,821,095.80
	SNAM SPA	173,485	3.66	634,955.10
	TENARIS SA	40,648	15.27	620,898.20
	TOTAL SA	195,662	55.42	10,843,588.04
	VOPAK	6,360	42.86	272,589.60
	AIR LIQUIDE	34,556	109.20	3,773,515.20
	AKZO NOBEL	19,791	80.14	1,586,050.74
	ARCELORMITTAL	53,985	26.30	1,419,805.50
	ARKEMA	5,335	107.85	575,379.75
	BASF SE	73,727	80.73	5,951,980.71
	COVESTRO AG	16,178	79.58	1,287,445.24
	CRH PLC	71,124	29.15	2,073,264.60
	EVONIK INDUSTRIES AG	13,454	32.49	437,120.46
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	5,762	50.10	288,676.20
	HEIDELBERGCEMENT AG	11,407	71.22	812,406.54
	IMERYS SA	3,000	63.70	191,100.00
	K+S AG	14,355	19.28	276,836.17
	KONINKLIJKE DSM NV	15,234	91.38	1,392,082.92
	LANXESS	7,293	69.86	509,488.98
	LINDE AG - TENDER	15,262	191.40	2,921,146.80
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	19,565	36.40	712,166.00
	SOLVAY SA	5,511	115.70	637,622.70
	STORA ENSO OYJ R	47,237	15.36	725,560.32
	SYMRISE AG	9,083	78.82	715,922.06
	THYSSEN KRUPP	33,044	20.20	667,488.80
	UMICORE	17,605	48.35	851,201.75
	UPM KYMMENE OYJ	43,990	31.74	1,396,242.60
	VOESTALPINE AG	8,140	38.96	317,134.40
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	20,591	36.28	747,041.48
	AIRBUS SE	46,842	108.00	5,058,936.00
	ALSTOM	13,816	37.97	524,593.52
	ANDRITZ AG	5,242	51.10	267,866.20
	BOUYGUES ORD	16,815	37.43	629,385.45
	BRENNTAG AG	11,626	52.28	607,807.28
	CNH INDUSTRIAL NV	76,653	10.20	781,860.60
	DASSAULT AVIATION SA	213	1,576.00	335,688.00
	EIFFAGE	6,079	96.96	589,419.84
	FERROVIAL SA	37,634	18.46	694,911.81
	GEA GROUP AG	13,382	33.30	445,620.60
	HOCHTIEF AG	1,354	140.00	189,560.00
	KION GROUP AG	5,887	58.84	346,391.08
	KONE OYJ-B	26,924	46.87	1,261,927.88
	LEGRAND SA	21,312	64.24	1,369,082.88
	LEONARDO SPA	35,425	10.02	354,958.50
	MAN SE	3,262	93.40	304,670.80
	METSO OYJ	9,561	30.40	290,654.40
	MTU AERO ENGINES AG	3,907	195.30	763,037.10
	OSRAM LICHT AG	7,440	38.20	284,208.00
	PRYSMIAN SPA	14,715	21.37	314,459.55
	REXEL SA	24,339	13.38	325,777.51
	SAFRAN SA	27,252	111.85	3,048,136.20
	SAINT-GOBAIN	39,044	36.90	1,440,918.82
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	44,814	70.90	3,177,312.60
	SIEMENS	61,389	113.18	6,948,007.02
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	17,491	12.99	227,295.54
	THALES SA	8,109	117.55	953,212.95
	VINCI S.A.	40,049	83.60	3,348,096.40
	WARTSILA OYJ	34,386	18.32	630,123.45
	BUREAU VERITAS SA	19,558	22.45	439,077.10
EDENRED	18,941	34.59	655,169.19
RANDSTAD NV	9,588	54.84	525,805.92
RELX NV	80,302	19.19	1,541,396.89
SOCIETE BIC SA	2,424	78.70	190,768.80
TELEPERFORMANCE	4,523	164.00	741,772.00
WOLTERS KLUWER	23,031	54.82	1,262,559.42
ADP	2,382	193.60	461,155.20
AENA SME SA	5,610	153.70	862,257.00
ATLANTIA SPA	42,039	18.75	788,441.44
BOLLORE	61,805	4.14	256,243.53
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	16,929	23.89	404,433.81
DEUTSCHE POST AG-REG	78,592	31.88	2,505,512.96
FRAPORT AG	3,561	79.04	281,461.44
GETLINK	36,478	10.95	399,616.49
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	46,342	7.94	367,955.48
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	26,892	83.19	2,237,145.48
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	72.20	360,350.20
CONTINENTAL AG	8,828	160.10	1,413,362.80
DAIMLER AG	74,263	56.11	4,166,896.93
FAURECIA	5,945	52.70	313,301.50
FERRARI NV	9,947	109.75	1,091,683.25
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	86,543	14.99	1,297,452.65
MICHELIN	13,802	103.90	1,434,027.80
NOKIAN RENKAAT OYJ	10,292	36.22	372,776.24
PEUGEOT SA	46,029	23.90	1,100,093.10
PIRELLI & C SPA	39,097	7.18	280,951.04
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,634	55.02	640,102.68
RENAULT SA	15,041	73.09	1,099,346.69
SCHAEFFLER AG	15,247	11.68	178,084.96
VALEO SA	19,350	39.28	760,068.00
VOLKSWAGEN AG-PFD	14,780	141.46	2,090,778.80
VOLKSWAGEN STAMM	2,594	140.40	364,197.60
ADIDAS AG	14,964	215.70	3,227,734.80
HERMES INTERNATIONAL	2,561	560.80	1,436,208.80
HUGO BOSS AG	4,852	70.46	341,871.92
KERING	6,060	470.90	2,853,654.00
LUXOTTICA GROUP SPA	13,319	56.98	758,916.62
LVMH	22,399	302.60	6,777,937.40
MONCLER SPA	15,736	39.71	624,876.56
PUMA AG	772	472.00	364,384.00
SEB SA	2,075	159.40	330,755.00
ACCOR	14,931	43.97	656,516.07
PADDY POWER PLC	7,143	79.65	568,939.95
SODEXO	7,035	94.72	666,355.20
AXEL SPRINGER SE	3,827	60.90	233,064.30
EUTELSAT COMMUNICATIONS	11,976	20.84	249,579.84
JC DECAUX SA	4,674	28.12	131,432.88
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	19,174	23.23	445,412.02
PUBLICIS GROUPE	17,601	55.64	979,319.64
RTL GROUP	3,513	62.80	220,616.40
SES	31,369	17.42	546,447.98
TELENET GROUP HOLDING NV	4,998	47.28	236,305.44
VIVENDI	83,098	22.44	1,864,719.12
INDITEX	86,470	28.81	2,491,200.70
ZALANDO SE	9,155	46.02	421,313.10
CARREFOUR	43,442	15.72	682,908.24
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,687	32.18	118,647.66
COLRUYT SA	4,160	51.32	213,491.20
JERONIMO MARTINS	20,234	13.62	275,688.25
KONINKLIJKE AHOLD NV	100,535	21.24	2,135,363.40
METRO AG	13,712	13.35	183,055.20
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	60,839	84.67	5,151,238.13
DANONE (GROUPE)	48,771	68.84	3,357,395.64
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	42,526	7.67	326,174.42
HEINEKEN HOLDING NV	8,980	82.70	742,646.00
HEINEKEN NV	20,246	85.90	1,739,131.40
KERRY GROUP PLC-A	13,146	94.75	1,245,583.50
PERNOD-RICARD	17,495	138.30	2,419,558.50
REMY COINTREAU	1,575	121.10	190,732.50
BEIERSDORF AG	7,693	100.55	773,531.15
HENKEL AG & CO KGAA	8,618	98.10	845,425.80
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	14,314	111.90	1,601,736.60
LOREAL	20,321	207.80	4,222,703.80
UNILEVER NV-CVA	125,731	49.88	6,271,462.28
BIOMERIEUX	3,246	74.60	242,151.60
ESSILOR INTERNATIONAL	17,239	124.25	2,141,945.75
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	17,996	87.74	1,578,969.04
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,850	67.28	2,277,428.00
KONINKLIJKE PHILIPS	74,460	38.23	2,846,978.10
SARTORIUS AG-VORZUG	3,246	146.90	476,837.40
SIEMENS HEALTHINEERS AG	12,500	38.53	481,687.50
BAYER	72,150	82.65	5,963,197.50
EUROFINS SCIENTIFIC	971	480.40	466,468.40
GRIFOLS SA	22,128	25.56	565,591.68
IPSEN	2,722	147.35	401,086.70
MERCK KGAA	10,480	91.72	961,225.60
ORION OYJ-CLASS B	7,975	30.76	245,311.00
QIAGEN N.V.	17,548	33.64	590,314.72
RECORDATI SPA	7,493	30.43	228,011.99
SANOFI	91,271	74.62	6,810,642.02
UCB (GROUPE)	10,465	79.04	827,153.60
ABN AMRO GROUP NV-CVA	33,189	23.87	792,221.43
BANCO BILBAO VIZCAYA	541,619	5.57	3,017,359.44
BANCO DE SABADELL SA	442,961	1.36	604,198.80
BANCO SANTANDER SA	1,302,544	4.38	5,711,655.44
BANKIA SA	110,053	3.32	365,375.96
BANKINTER SA	58,881	7.81	459,978.37
BNP PARIBAS	90,844	52.46	4,765,676.24
CAIXABANK	277,342	3.97	1,101,325.08
COMMERZBANK AG	80,494	8.48	682,991.59
CREDIT AGRICOLE SA	92,834	12.05	1,119,021.03
ERSTE GROUP BANK AG	23,108	34.89	806,238.12
ING GROEP NV-CVA	314,846	12.03	3,787,597.38
INTESA SANPAOLO	1,163,318	2.20	2,562,789.55
KBC GROEP NV	20,232	62.86	1,271,783.52
MEDIOBANCA	53,990	8.28	447,469.12
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	12,490	24.51	306,129.90
SOCIETE GENERALE	63,719	36.28	2,312,043.91
UNICREDIT SPA	163,189	13.01	2,124,068.02
AMUNDI SA	4,764	63.30	301,561.20
DEUTSCHE BANK NAMEN	161,156	10.01	1,613,816.18
DEUTSCHE BOERSE	15,552	119.45	1,857,686.40
EURAZEO SA	3,198	66.75	213,466.50
EXOR NV	7,813	56.40	440,653.20
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	6,247	90.92	567,977.24
NATIXIS	69,996	5.94	416,336.20
WENDEL	2,023	126.00	254,898.00
AEGON	133,499	5.19	693,126.80
AGEAS	16,065	44.77	719,230.05
ALLIANZ SE-REG	36,019	187.92	6,768,690.48
ASSICURAZIONI GENERALI	101,649	14.85	1,509,995.89
AXA	157,703	21.93	3,459,215.30
CNP ASSURANCES	11,830	20.12	238,019.60
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,706	116.50	548,249.00
MAPFRE SA	90,939	2.60	236,714.21
MUENCHENER RUECKVERSICH.	12,665	186.90	2,367,088.50
NN GROUP NV	23,899	37.21	889,281.79
POSTE ITALIANE SPA	46,035	6.78	312,209.37
SAMPO OYJ-A SHS	36,213	44.20	1,600,614.60
SCOR SE	13,354	34.65	462,716.10
DEUTSCHE WOHNEN SE	27,553	43.69	1,203,790.57
VONOVIA SE	40,469	44.03	1,781,850.07
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	36,186	80.96	2,929,618.56
ATOS SE	7,634	102.30	780,958.20
CAPGEMINI SA	13,238	112.50	1,489,275.00
DASSAULT SYSTEMES SA	10,469	139.35	1,458,855.15
DELIVERY HERO SE	8,671	49.68	430,775.28
SAP SE	78,835	104.70	8,254,024.50
UBISOFT ENTERTAINMENT	6,830	95.86	654,723.80
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,513	45.49	432,746.37
WIRECARD AG	9,864	194.25	1,916,082.00
INGENICO GROUP	4,681	67.60	316,435.60
NOKIA OYJ	458,694	4.88	2,239,802.80
1&1 DRILLISCH AG	3,773	46.38	174,991.74
DEUTSCHE TELEKOM	268,918	14.18	3,813,257.24
ELISA A	11,722	37.50	439,575.00
ILIAD SA	2,053	123.05	252,621.65
KPN (KON.)	261,596	2.24	585,975.04
ORANGE	164,543	14.37	2,365,305.62
PROXIMUS	13,141	20.60	270,704.60
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.60	511,701.71
TELECOM ITALIA RNC	470,147	0.52	245,886.88
TELEFONICA	377,880	7.34	2,774,017.08
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	66,967	3.71	248,581.50
E.ON SE	183,255	9.49	1,740,372.73
ELECTRICITE DE FRANCE	49,736	14.11	701,774.96
ENDESA	24,774	19.61	485,942.01
ENEL	656,974	4.38	2,882,801.91
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	193,242	3.36	650,645.81
ENGIE	151,158	13.02	1,968,832.95
FORTUM OYJ	38,328	21.83	836,700.24
IBERDROLA SA	476,207	6.49	3,093,440.67
INNOGY SE	11,000	37.44	411,840.00
NATURGY ENERGY GROUP SA	26,034	23.19	603,728.46
RED ELECTRICA CORPORACION SA	32,882	18.15	596,808.30
RWE STAMM	42,828	21.71	929,795.88
SUEZ	28,043	12.61	353,762.44
TERNA SPA	105,905	4.58	485,362.61
UNIPER SE	14,751	26.25	387,213.75
VEOLIA ENVIRONNEMENT	45,742	18.19	832,046.98
ASML HOLDING NV	33,413	178.02	5,948,182.26
INFINEON TECHNOLOGIES	90,743	22.15	2,009,957.45
STMICROELECTRONICS	57,598	17.71	1,020,060.58
ユーロ 小計		15,526,826		321,973,706.52
				(41,869,460,795)
イギリスポンド	BP PLC	1,616,893	5.63	9,114,425.84
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	373,089	25.63	9,564,136.51
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	304,218	26.14	7,952,258.52
	WOOD GROUP (JOHN) PLC	54,000	7.80	421,200.00
	ANGLO AMERICAN PLC	87,426	15.75	1,376,959.50
	ANTOFAGASTA PLC	35,856	8.33	298,895.61
	BHP BILLTTON PLC	168,203	16.61	2,794,188.23
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,243	51.58	528,333.94
	FRESNILLO PLC	17,743	9.47	168,061.69
	GLENCORE PLC	943,407	3.20	3,025,977.95
	JOHNSON MATTHEY PLC	14,111	35.54	501,504.94
	MONDI PLC	27,192	21.37	581,093.04
	RANDGOLD RESOURCES LTD	7,294	51.22	373,598.68
	RIO TINTO PLC REG	96,058	37.19	3,572,397.02
	ASHTEAD GROUP PLC	42,021	23.77	998,839.17
	BAE SYSTEMS PLC	256,884	6.12	1,572,130.08
	BUNZL PLC	27,712	23.30	645,689.60
	DCC PLC	7,320	70.30	514,596.00
	FERGUSON PLC	19,208	61.50	1,181,292.00
	MEGGITT PLC	66,268	5.27	349,762.50
	MELROSE INDUSTRIES PLC	408,486	2.30	939,517.80
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	133,813	10.10	1,351,511.30
	SMITHS GROUP PLC	28,628	16.03	458,906.84
	TRAVIS PERKINS PLC	18,555	11.21	208,001.55
	WEIR GROUP PLC/THE	18,586	18.84	350,160.24
	BABCOCK INTL GROUP PLC	19,693	7.20	141,868.37
	EXPERIAN PLC	75,041	19.06	1,430,281.46
	G4S PLC	132,555	2.51	333,508.38
	INTERTEK GROUP PLC	12,430	52.36	650,834.80
	RELX PLC	82,063	17.30	1,419,689.90
	EASYJET PLC	11,633	15.66	182,230.94
	ROYAL MAIL PLC	75,133	4.64	349,293.31
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	71,452	5.41	387,126.93
	BURBERRY GROUP PLC	35,328	22.65	800,179.20
	PERSIMMON PLC	26,389	24.54	647,586.06
	TAYLOR WIMPEY PLC	270,596	1.68	456,766.04
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	10,599	36.35	385,273.65
	CARNIVAL PLC	13,721	46.66	640,221.86
	COMPASS GROUP PLC	126,022	16.76	2,112,128.72
	GVC HOLDINGS PLC	42,500	10.92	464,100.00
	INTERCONTINENTAL HOTELS	13,964	47.49	663,150.36
	MERLIN ENTERTAINME	65,098	3.70	240,862.60
	TUI AG-DI	37,945	14.58	553,427.82
	WHITBREAD PLC	14,664	39.97	586,120.08
	INFORMA PLC	100,899	7.65	771,877.35
	ITV PLC	295,435	1.65	488,944.92
	PEARSON	66,305	9.27	615,045.18
	SKY PLC	83,042	15.41	1,280,092.43
	WPP PLC	98,371	12.93	1,271,937.03
	KINGFISHER PLC	170,994	2.80	478,783.20
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	135,263	3.04	411,334.78
	NEXT PLC	11,202	54.70	612,749.40
	MORRISON SUPERMARKETS	168,125	2.66	448,557.50
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	3.36	498,998.94
	TESCO	786,019	2.54	2,001,204.37
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	28,845	23.60	680,742.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	186,419	39.09	7,287,118.71
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	26.58	477,376.80
	DIAGEO	200,277	27.50	5,507,617.50
	IMPERIAL BRANDS PLC	76,948	28.00	2,154,544.00
	RECKITT BENCKISER PLC	53,639	67.10	3,599,176.90
	UNILEVER PLC	99,877	44.34	4,429,045.56
	CONVATEC GROUP PLC	112,565	2.17	244,716.31
	MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	30,027	4.91	147,552.67
NMC HEALTH PLC	9,509	38.12	362,483.08
SMITH & NEPHEW PLC	71,027	13.73	975,200.71
ASTRAZENECA	101,347	58.86	5,965,284.42
GLAXOSMITHKLINE	403,375	16.03	6,466,101.25
SHIRE PLC	74,526	45.13	3,363,358.38
BARCLAYS	1,365,547	1.83	2,507,963.62
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,634,371	6.86	11,215,053.80
LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,929,966	0.60	3,607,791.31
ROYAL BANK OF SCOTLAND	295,524	2.44	723,442.75
STANDARD CHARTERED PLC	233,519	6.47	1,511,334.96
3I GROUP PLC	79,251	9.10	721,184.10
HARGREAVES LANSDOWN PLC	20,469	21.75	445,200.75
INVESTEC PLC	54,280	5.03	273,245.52
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	26,296	45.02	1,183,845.92
SCHRODERS PLC	8,614	31.14	268,239.96
ST JAMES'S PLACE PLC	44,750	11.57	517,757.50
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	221,133	3.22	714,038.45
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	20.78	337,778.90
AVIVA PIC	318,261	4.92	1,566,798.90
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	113,715	3.34	380,262.96
LEGAL & GENERAL GROUP	485,419	2.57	1,247,526.83
PRUDENTIAL	212,799	17.35	3,692,062.65
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	86,538	6.40	554,362.42
AUTO TRADER GROUP PLC	80,010	4.55	364,045.50
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	35,036	12.89	451,614.04
SAGE GROUP PLC	89,321	6.43	574,869.95
BT GROUP PLC	663,615	2.23	1,485,170.37
VODAFONE GROUP PLC	2,177,524	1.75	3,816,764.06
CENTRICA PLC	440,558	1.42	625,592.36
NATIONAL GRID PLC	272,668	8.14	2,220,335.52
SEVERN TRENT PLC	18,112	19.35	350,557.76
SSE PLC	80,824	12.50	1,010,704.12
UNITED UTILITIES GROUP PLC	58,890	7.16	422,123.52
イギリスポンド 小計		24,513,636		154,617,600.92
				(22,176,802,499)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	24.34	423,467.32
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	672	617.00	414,624.00
	GIVAUDAN-REG	740	2,338.00	1,730,120.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	40,334	48.61	1,960,635.74
	SIKA AG-BR	10,500	142.80	1,499,400.00
	ABB LTD	149,127	23.38	3,486,589.26
	GEBERIT AG-REG	3,021	441.60	1,334,073.60
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,479	223.20	330,112.80
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,989	230.80	689,861.20
	ADECCO GROUP AG-REG	13,224	59.90	792,117.60
	SGS SA	437	2,600.00	1,136,200.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,965	161.20	639,158.00
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	41,495	87.30	3,622,513.50
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	435.70	1,081,843.10
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	82.05	323,112.90
	DUFRY AG-REG	2,548	121.60	309,836.80
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	160	1,679.00	268,640.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	82,700.00	661,600.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	75	6,950.00	521,250.00
	NESTLE SA - REGISTERED	252,246	81.50	20,558,049.00
	SONOVA HOLDING AG-REG	4,140	181.60	751,824.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	779	793.00	617,747.00
	LONZA GROUP AG-REG	5,757	315.60	1,816,909.20
	NOVARTIS	180,510	82.36	14,866,803.60
	ROCHE HOLDING GENUSS	57,037	242.30	13,820,065.10
	VIFOR PHARMA AG	3,601	179.75	647,279.75
	CREDIT SUISSE GROUP AG	211,677	14.87	3,148,695.37
	JULIUS BAER GROUP LTD	17,254	53.54	923,779.16
	PARGESA HOLDING SA-BR	3,397	79.70	270,740.90
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,491	760.00	1,133,160.00
	UBS GROUP AG	317,371	15.48	4,914,489.93
	BALOISE HOLDING AG	3,877	155.30	602,098.10
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,949	355.20	1,047,484.80
	SWISS RE LTD	26,239	87.64	2,299,585.96
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,305	299.80	3,689,039.00
	SWISS PRIME SITE-REG	6,277	88.15	553,317.55
	TEMENOS AG	5,252	180.50	947,986.00
	SWISSCOM	2,064	446.20	920,956.80
スイスフラン 小計		1,408,816		94,755,167.04
				(10,760,396,769)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	14,191	306.70	4,352,379.70
	BOLIDEN AB	20,141	258.70	5,210,476.70
	ALFA LAVAL AB	25,639	240.50	6,166,179.50
	ASSA ABLOY AB-B	80,295	180.95	14,529,380.25
	ATLAS COPCO A	53,833	258.35	13,907,755.55
	ATLAS COPCO B	29,972	234.80	7,037,425.60
	EPIROC AB-A	53,833	91.75	4,939,177.75
	EPIROC AB-B	29,972	84.07	2,519,746.04
	SANDVIK AB	87,313	160.75	14,035,564.75
	SKANSKA B	28,530	171.10	4,881,483.00
	SKF AB-B	28,335	175.90	4,984,126.50
	VOLVO B	123,214	159.00	19,591,026.00
	SECURITAS B	22,844	162.70	3,716,718.80
	ELECTROLUX AB-SER B	18,170	203.70	3,701,229.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	71.00	2,748,552.00
	HENNES & MAURITZ B	73,962	132.94	9,832,508.28
	ICA GRUPPEN AB	5,730	278.70	1,596,951.00
	SWEDISH MATCH AB	15,149	491.30	7,442,703.70
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	48,571	239.10	11,613,326.10
	NORDEA BANK AB	244,135	97.64	23,837,341.40
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	138,710	97.98	13,590,805.80
	SVENSKA HANDELSBK A	120,177	112.00	13,459,824.00
	SWEDBANK AB-A	71,353	211.30	15,076,888.90
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	12,792	197.00	2,520,024.00
	INVESTOR AB-B SHS	36,752	413.10	15,182,251.20
	KINNEVIK AB - B	18,104	300.10	5,433,010.40
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	316.40	2,303,392.00
	ERICSSON (LM) B	248,169	78.56	19,496,156.64
	HEXAGON AB-B SHS	21,504	540.20	11,616,460.80
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	6,194	520.50	3,223,977.00
	TELE2 AB-B SHS	33,266	114.30	3,802,303.80
	TELIA CO AB	235,437	41.74	9,827,140.38
スウェーデンクローナ 小計		1,992,279		282,176,286.54
				(3,451,015,984)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	10,311	291.60	3,006,687.60
	EQUINOR ASA	92,696	217.90	20,198,458.40
	NORSK HYDRO	106,150	47.16	5,006,034.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	13,470	385.00	5,185,950.00
	SCHIBSTED ASA-B SHS	6,971	273.50	1,906,568.50
	MARINE HARVEST	32,238	176.65	5,694,842.70
	ORKLA	69,804	70.60	4,928,162.40
	DNB ASA	80,217	172.70	13,853,475.90
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	140.30	2,605,932.20
	TELENOR ASA	60,821	162.45	9,880,371.45
ノルウェークローネ 小計		491,252		72,266,483.15
				(966,202,879)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	7,401	670.80	4,964,590.80
	NOVOZYMES A/S	17,687	349.50	6,181,606.50
	VESTAS WIND SYSYEMS	17,720	449.40	7,963,368.00
	ISS A/S	14,253	228.90	3,262,511.70
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	299	9,030.00	2,699,970.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	508	9,554.00	4,853,432.00
	DSV A/S	14,599	598.60	8,738,961.40
	PANDORA A/S	8,431	394.00	3,321,814.00
	CARLSBERG AS-B	8,236	791.00	6,514,676.00
	COLOPLAST-B	9,476	686.40	6,504,326.40
	WILLIAM DEMANT HOLDING	7,420	260.60	1,933,652.00
	GENMAB A/S	4,512	1,085.00	4,895,520.00
	H LUNDBECK A/S	4,871	372.70	1,815,421.70
	NOVO NORDISK A/S-B	143,942	317.85	45,751,964.70
	DANSKE BANK A/S	59,378	193.45	11,486,674.10
	TRYG A/S	9,828	157.20	1,544,961.60
	ORSTED A/S	15,908	410.10	6,523,870.80
デンマーククローネ 小計		344,469		128,957,321.70
				(2,249,015,690)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	20,629	33.30	686,945.70
	OIL SEARCH LTD	118,781	8.95	1,063,089.95
	ORIGIN ENERGY LIMITED	134,202	8.10	1,087,036.20
	SANTOS	156,437	6.80	1,063,771.60
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	76,916	36.36	2,796,665.76
	ALUMINA LIMITED	170,458	2.91	496,032.78
	AMCOR	88,486	14.24	1,260,040.64
	BHP BILLITON LTD	258,265	33.08	8,543,406.20
	BLUESCOPE STEEL LTD	49,328	17.62	869,159.36
	BORAL LIMITED	81,732	6.39	522,267.48
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	134,676	3.95	531,970.20
	INCITEC PIVOT LTD	150,599	3.85	579,806.15
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	37,363	21.36	798,073.68
	NEWCREST MINING LIMITED	61,159	19.64	1,201,162.76
	ORICA LTD	29,211	17.19	502,137.09
	RIO TINTO LTD	32,522	72.78	2,366,951.16
	SOUTH32 LTD	408,172	3.38	1,379,621.36
	CIMIC GROUP LIMITED	9,220	48.96	451,411.20
	BRAMBLES LTD	129,297	10.74	1,388,649.78
	SEEK LTD	26,358	21.96	578,821.68
	AURIZON HOLDINGS LTD	159,487	4.20	669,845.40
	TRANSURBAN GROUP	182,844	11.80	2,157,559.20
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	43,725	31.60	1,381,710.00
	CROWN RESORTS LTD	30,328	14.34	434,903.52
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	5,523	55.42	306,084.66
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	3,263	56.98	185,925.74
	TABCORP HOLDINGS LTD	166,846	4.88	814,208.48
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	45,163	3.72	168,006.36
	WESFARMERS LTD	93,277	51.75	4,827,084.75
	WOOLWORTHS GROUP LTD	102,821	28.77	2,958,160.17
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	46,130	9.22	425,318.60
	TREASURY WINE ESTATES LTD	58,375	18.75	1,094,531.25
	COCHLEAR LIMITED	4,811	212.59	1,022,770.49
	HEALTHSCOPE LTD	140,279	2.22	311,419.38
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,248	57.04	698,625.92
	SONIC HEALTHCARE LTD	31,777	25.40	807,135.80
	CSL LIMITED	36,265	224.80	8,152,372.00
	AUST AND NZ BANKING GROUP	234,871	28.52	6,698,520.92
	BANK OF QUEENSLAND LTD	35,600	11.18	398,008.00
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	42,434	11.17	473,987.78
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	140,283	71.19	9,986,746.77
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	222,533	27.68	6,159,713.44
	WESTPAC BANKING	277,750	27.76	7,710,340.00
	AMP LTD	244,230	3.35	818,170.50
	ASX LTD	15,814	67.51	1,067,603.14
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	44,068	11.16	491,798.88
	MACQUARIE GROUP LIMITED	26,778	125.45	3,359,300.10
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	182,556	7.55	1,378,297.80
	MEDIBANK PRIVATE LTD	214,512	3.02	647,826.24
	QBE INSURANCE GROUP	113,093	10.79	1,220,273.47
	SUNCORP GROUP LIMITED	102,921	15.20	1,564,399.20
	COMPUTERSHARE LIMITED	32,564	18.74	610,249.36
	REA GROUP LTD	3,593	89.52	321,645.36
	TELSTRA CORP	342,339	3.23	1,105,754.97
	TPG TELECOM LTD	31,475	7.79	245,190.25
	AGL ENERGY LTD	51,344	20.56	1,055,632.64
	AUSNET SERVICES	120,230	1.61	193,570.30
オーストラリアドル 小計		5,815,961		100,089,711.57
				(8,182,333,920)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	76,644	6.36	487,455.84
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	84,950	7.12	604,844.00
	A2 MILK CO LTD	66,854	12.18	814,281.72
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	45,508	16.00	728,128.00
	RYMAN HEALTHCARE LTD	36,317	13.65	495,727.05
	SPARK NEW ZEALAND LTD	145,449	3.86	562,160.38
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	3.21	355,398.96
ニュージーランドドル 小計		566,266		4,047,995.95
				(302,020,977)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	212,996	89.40	19,041,842.40
	NWS HOLDINGS LTD	99,000	13.86	1,372,140.00
	MTR CORP	114,000	40.70	4,639,800.00
	MINTH GROUP LTD	46,000	29.10	1,338,600.00
	LI & FUNG	554,800	2.40	1,331,520.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	119,000	47.75	5,682,250.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	68,500	21.15	1,448,775.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	198,000	58.75	11,632,500.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	67,200	15.22	1,022,784.00
	SANDS CHINA LTD	202,800	38.80	7,868,640.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	98,000	11.80	1,156,400.00
	SJM HOLDINGS LTD	132,000	9.05	1,194,600.00
	WYNN MACAU LTD	140,800	21.65	3,048,320.00
	WH GROUP LTD	699,000	6.18	4,319,820.00
	BANK EAST ASIA	109,160	28.60	3,121,976.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	310,000	39.20	12,152,000.00
	HANG SENG BANK	61,100	208.80	12,757,680.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	96,900	226.00	21,899,400.00
	AIA GROUP LTD	968,600	67.45	65,332,070.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	215,996	56.25	12,149,775.00
	HANG LUNG GROUP LTD	81,000	22.10	1,790,100.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	15.62	2,702,260.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	113,844	41.50	4,724,526.00
	HYSAN DEVELOPMENT CO	59,000	41.05	2,421,950.00
	KERRY PROPERTIES LTD	64,500	30.95	1,996,275.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	491,500	10.58	5,200,070.00
	SINO LAND CO	235,400	13.12	3,088,448.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	132,000	119.20	15,734,400.00
	SWIRE PACIFIC A	40,500	90.35	3,659,175.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	31.45	3,025,490.00
	WHARF HOLDINGS	91,000	22.60	2,056,600.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	91,000	52.35	4,763,850.00
	WHEELOCK & CO LTD	65,000	50.50	3,282,500.00
	PCCW LTD	357,000	4.29	1,531,530.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	50,000	56.65	2,832,500.00
	CLP HOLDINGS	133,500	92.00	12,282,000.00
	HONG KONG & CHINA GAS	737,913	15.94	11,762,333.22
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	111,000	55.45	6,154,950.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	23,700	87.20	2,066,640.00
香港ドル 小計		7,660,909		283,586,489.62
				(4,018,420,557)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	112,300	6.67	749,041.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	107,000	2.88	308,160.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	109,000	3.33	362,970.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	199,900	1.11	221,889.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	166,500	2.33	387,945.00
	SINGAPORE AIRLINES	43,333	9.65	418,163.45
	SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S	51,200	5.06	259,072.00
	GENTING SINGAPORE LTD	425,000	1.07	454,750.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	127,100	2.83	359,693.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9,900	33.79	334,521.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	419,000	0.27	115,225.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.22	575,092.00
	DBS GROUP	145,600	25.19	3,667,664.00
	OCBC BANK	260,000	11.26	2,927,600.00
	UNITED OVERSEAS BANK	110,700	26.92	2,980,044.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	62,300	7.38	459,774.00
	CAPITALAND LTD	187,100	3.40	636,140.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	31,200	9.27	289,224.00
	UOL GROUP LIMITED	47,500	6.86	325,850.00
	VENTURE CORP LTD	25,700	18.66	479,562.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	640,943	3.19	2,044,608.17
シンガポールドル 小計		3,459,876		18,356,987.62
				(1,499,215,178)
イスラエルシェケル	FRUTAROM	3,032	371.40	1,126,084.80
	ISRAEL CHEMICALS LTD	67,756	20.55	1,392,385.80
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,460	451.90	659,774.00
	BANK HAPOALIM BM	84,067	26.77	2,250,473.59
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	115,794	24.38	2,823,057.72
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8,200	66.89	548,498.00
	AZRIELI GROUP	4,323	189.00	817,047.00
	NICE LTD	4,894	415.80	2,034,925.20
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	154,606	4.48	693,407.91
イスラエルシェケル 小計		444,132		12,345,654.02
				(378,270,839)
合 計		90,391,020		335,654,699,501
				(335,654,699,501)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	89,571	856,298.76
		LENDLEASE GROUP	44,009	898,223.69
		SYDNEY AIRPORT	89,860	652,383.60
	オーストラリアドル 小計		223,440	2,406,906.05
				(196,764,569)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	220,500	1,748,565.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	268,000	2,733,600.00
	香港ドル 小計		488,500	4,482,165.00
				(63,512,278)
投資信託受益証券合計			711,940	260,276,847
				(260,276,847)
投資証券	アメリカドル	AGNC INVESTMENT CORP	35,976	693,977.04
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	8,479	1,071,321.65
		AMERICAN TOWER CORPORATION	35,899	5,326,334.63
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	96,808	1,026,164.80
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,806	1,971,770.82
		BOSTON PROPERTIES	12,302	1,582,406.26
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,092	669,768.48
		CROWN CASTLE INTL CORP	32,801	3,661,575.63
		DIGITAL REALTY TRUST INC	16,824	2,072,885.04
		DUKE REALTY CORP	29,929	843,698.51
		EQUINIX INC	6,496	2,809,844.80
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	28,719	1,937,958.12
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,077	1,240,717.26
		EXTRA SPACE STORAGE INC	10,092	924,830.88
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,029	780,032.02
		HCP INC	36,011	962,213.92
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	59,388	1,242,990.84
		INVITATION HOMES INC	24,000	553,440.00
		IRON MOUNTAIN INC	20,489	732,276.86
		KIMCO REALTY CORP	35,407	601,919.00
		LIBERTY PROPERTY TRUST	11,822	515,675.64
		MACERICH CO/THE	10,128	593,298.24
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	8,716	902,716.12
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	11,020	506,369.00
		PROLOGIS INC	43,653	2,879,351.88
		PUBLIC STORAGE	12,835	2,733,726.65
		REALTY INCOME CORP	21,691	1,266,103.67
		REGENCY CENTERS CORP	11,717	761,605.00
		SBA COMMUNICATIONS CORP	9,366	1,468,682.46
		SIMON PROPERTY GROUP	26,119	4,703,248.33
		SL GREEN REALTY CORP	8,067	832,433.73
		UDR INC	20,960	831,483.20
		VENTAS INC	27,813	1,632,066.84
		VEREIT INC	77,798	606,046.42
		VORNADO REALTY TRUST	13,295	1,007,893.95
		WELLTOWER INC	29,615	1,951,924.65
	アメリカドル 小計		863,239	53,898,752.34
				(5,995,158,222)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	9,455	192,503.80
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	389,418.60
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	5,631	176,081.37
	カナダドル 小計		30,576	758,003.77
				(65,074,623)
	ユーロ	COVIVIO	3,578	322,020.00
		GECINA SA	3,549	521,348.10
		ICADE	2,845	239,833.50
		KLEPIERRE	17,225	542,932.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,790	2,015,032.50
	ユーロ 小計		37,987	3,641,166.10
				(473,497,239)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	79,414	502,055.30
		HAMMERSON PLC	61,184	295,641.08
		LAND SECURITIES GROUP PLC	58,550	538,660.00
		SEGRO PLC	81,695	533,631.74
	イギリスポンド 小計		280,843	1,869,988.12
				(268,212,396)
	オーストラリアドル	DEXUS	74,090	783,872.20
		GOODMAN GROUP	140,271	1,471,442.79
		GPT GROUP	136,015	700,477.25
		MIRVAC GROUP	306,089	725,430.93
		SCENTRE GROUP	426,663	1,753,584.93
		STOCKLAND	207,412	866,982.16
		VICINITY CENTERS	291,115	791,832.80
	オーストラリアドル 小計		1,581,655	7,093,623.06
			(579,903,685)
香港ドル	LINK REIT	179,500	13,920,225.00
香港ドル 小計		179,500	13,920,225.00
			(197,249,588)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	197,500	537,200.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	243,000	425,250.00
	CAPITALAND MALL TRUST	200,300	434,651.00
	SUNTEC REIT	173,000	321,780.00
シンガポールドル 小計		813,800	1,718,881.00
			(140,381,011)
投資証券合計			3,787,600	7,719,476,764
				(7,719,476,764)
合計				7,979,753,611
				(7,979,753,611)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	599銘柄	97.4%	―	―	66.1%
	投資証券	36銘柄	―	―	2.6%	1.7%
カナダドル	株式	87銘柄	99.5%	―	―	3.7%
	投資証券	3銘柄	―	―	0.5%	0.0%
ユーロ	株式	237銘柄	98.9%	―	―	12.2%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.1%	0.1%
イギリスポンド	株式	97銘柄	98.8%	―	―	6.5%
	投資証券	4銘柄	―	―	1.2%	0.1%
スイスフラン	株式	38銘柄	100.0%	―	―	3.1%
スウェーデンクローナ	株式	32銘柄	100.0%	―	―	1.0%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.3%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	100.0%	―	―	0.7%
オーストラリアドル	株式	57銘柄	91.3%	―	―	2.4%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	2.2%	―	0.1%
	投資証券	7銘柄	―	―	6.5%	0.2%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	39銘柄	93.9%	―	―	1.2%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.5%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	4.6%	0.1%
シンガポールドル	株式	21銘柄	91.4%	―	―	0.4%
	投資証券	4銘柄	―	―	8.6%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。