純資産
個別
- 2020年12月14日
- 25億6926万
- 2021年12月14日 -27.47%
- 18億6352万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2021年12月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2022/03/11 9:04
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 991 39,486,534 単位型株式投資信託 194 782,637 追加型公社債投資信託 14 6,381,492 単位型公社債投資信託 510 1,574,766 合計 1,709 48,225,429 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2022/03/11 9:04
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.155%(税抜年1.05%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については、次の通り(税抜)とします。 - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2022/03/11 9:04
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ・株式への投資割合には制限を設けません。2022/03/11 9:04
・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
・同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/03/11 9:04
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 35,997,417 1.89 合計(純資産総額) 1,899,117,547 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 1,863,120,130 98.10 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 35,997,417 1.89 合計(純資産総額) 1,899,117,547 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/03/11 9:04
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/03/11 9:04
◇中間損益計算書2021年9月30日現在 負債合計 30,358 (純資産の部) 株主資本 75,467
- #8 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2022/03/11 9:04
e border="0">2022年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間 (2018年12月14日) 6,046 6,046 0.8623 0.8623 第2計算期間 (2019年12月16日) 4,981 4,981 0.9157 0.9157 第3計算期間 (2020年12月14日) 2,569 2,569 0.8346 0.8346 第4計算期間 (2021年12月14日) 1,863 1,863 0.9790 0.9790 2021年 1月末日 2,489 ― 0.8573 ― 2月末日 2,625 ― 0.9150 ― 3月末日 2,680 ― 1.0003 ― 4月末日 2,474 ― 0.9669 ― 5月末日 2,259 ― 0.9848 ― 6月末日 2,214 ― 0.9866 ― 7月末日 2,163 ― 0.9761 ― 8月末日 2,166 ― 0.9939 ― 9月末日 2,148 ― 1.0385 ― 10月末日 2,068 ― 1.0173 ― 11月末日 1,810 ― 0.9501 ― 12月末日 1,862 ― 0.9967 ― 2022年 1月末日 1,899 ― 1.0105 ― - #9 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2022/03/11 9:04
e border="0">2022年1月31日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,902,789,121 円 Ⅱ 負債総額 3,671,574 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,899,117,547 円 Ⅳ 発行済口数 1,879,364,469 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0105 円 Ⅰ 資産総額 1,902,789,121 円 Ⅱ 負債総額 3,671,574 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,899,117,547 円 Ⅳ 発行済口数 1,879,364,469 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0105 円 - #10 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2022/03/11 9:04
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。 - #11 運用体制（連結）
- 2022/03/11 9:04
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。 - #12 運用状況（連結）
- 以下は2022年1月31日現在の運用状況であります。2022/03/11 9:04
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #13 附属明細表（連結）
- e border="0">2022/03/11 9:04
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年12月14日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 日本水産 14,400 528.00 7,603,200 三井松島ホールディングス 2,700 1,359.00 3,669,300 INPEX 31,600 976.00 30,841,600 安藤・間 7,000 892.00 6,244,000 オリエンタル白石 19,000 230.00 4,370,000 清水建設 19,800 712.00 14,097,600 鹿島建設 13,800 1,338.00 18,464,400 鉄建建設 2,400 1,815.00 4,356,000 矢作建設工業 5,900 751.00 4,430,900 ピーエス三菱 6,100 599.00 3,653,900 日本ハウスホールディングス 9,300 418.00 3,887,400 新日本建設 5,100 826.00 4,212,600 東亜建設工業 2,000 2,405.00 4,810,000 日本国土開発 7,700 561.00 4,319,700 東洋建設 12,200 581.00 7,088,200 世紀東急工業 5,200 835.00 4,342,000 ユアテック 7,100 637.00 4,522,700 関電工 6,800 844.00 5,739,200 東京エネシス 3,600 1,097.00 3,949,200 ヤマト 3,400 771.00 2,621,400 明星工業 6,800 717.00 4,875,600 中部飼料 4,200 938.00 3,939,600 フィード・ワン 5,900 699.00 4,124,100 伊藤ハム米久ホールディングス 9,000 654.00 5,886,000 東レ 63,800 688.50 43,926,300 TSIホールディングス 15,500 343.00 5,316,500 オンワードホールディングス 15,800 293.00 4,629,400 王子ホールディングス 33,800 555.00 18,759,000 北越コーポレーション 7,600 756.00 5,745,600 レンゴー 12,600 866.00 10,911,600 トーモク 2,100 1,808.00 3,796,800 住友化学 34,900 539.00 18,811,100 日本カーバイド工業 2,500 1,297.00 3,242,500 堺化学工業 2,400 2,295.00 5,508,000 高圧ガス工業 5,800 782.00 4,535,600 大日精化工業 1,800 2,233.00 4,019,400 三菱ケミカルホールディングス 64,400 827.50 53,291,000 タキロンシーアイ 8,500 548.00 4,658,000 リケンテクノス 8,100 511.00 4,139,100 積水化成品工業 8,100 489.00 3,960,900 森六ホールディングス 2,200 1,844.00 4,056,800 大日本塗料 3,900 851.00 3,318,900 サカタインクス 5,100 1,018.00 5,191,800 日本農薬 8,800 483.00 4,250,400 有沢製作所 4,600 947.00 4,356,200 三光合成 9,900 375.00 3,712,500 大日本住友製薬 12,400 1,328.00 16,467,200 キッセイ薬品工業 4,000 2,246.00 8,984,000 生化学工業 6,700 964.00 6,458,800 栄研化学 6,400 1,910.00 12,224,000 東和薬品 3,300 2,763.00 9,117,900 富士製薬工業 6,400 1,016.00 6,502,400 カイノス 5,000 1,050.00 5,250,000 ダイト 1,700 2,952.00 5,018,400 ミズホメディー 3,600 2,228.00 8,020,800 あすか製薬ホールディングス 5,000 949.00 4,745,000 日本コークス工業 36,000 123.00 4,428,000 ニチレキ 3,200 1,435.00 4,592,000 富士石油 16,900 252.00 4,258,800 ENEOSホールディングス 125,100 429.30 53,705,430 横浜ゴム 6,000 1,856.00 11,136,000 藤倉コンポジット 4,900 805.00 3,944,500 バンドー化学 4,800 884.00 4,243,200 日本コンクリート工業 13,300 271.00 3,604,300 アジアパイルホールディングス 7,200 436.00 3,139,200 日本製鉄 29,600 1,852.00 54,819,200 神戸製鋼所 22,800 575.00 13,110,000 ジェイ エフ イー ホールディングス 13,200 1,410.00 18,612,000 共英製鋼 4,000 1,336.00 5,344,000 東京鐵鋼 3,000 1,316.00 3,948,000 新日本電工 17,400 296.00 5,150,400 栗本鐵工所 2,300 1,537.00 3,535,100 三菱製鋼 3,900 1,001.00 3,903,900 古河機械金属 4,300 1,247.00 5,362,100 住友電気工業 20,600 1,503.00 30,961,800 タツタ電線 10,300 468.00 4,820,400 東洋製罐グループホールディングス 10,300 1,410.00 14,523,000 岡部 6,000 734.00 4,404,000 ジーテクト 3,300 1,410.00 4,653,000 東プレ 4,500 1,138.00 5,121,000 高周波熱錬 7,100 583.00 4,139,300 エイチワン 6,500 662.00 4,303,000 日本発條 7,700 1,013.00 7,800,100 ソディック 6,100 821.00 5,008,100 日阪製作所 4,200 849.00 3,565,800 やまびこ 3,800 1,311.00 4,981,800 日精樹脂工業 3,600 1,007.00 3,625,200 月島機械 3,900 1,148.00 4,477,200 新東工業 6,400 718.00 4,595,200 小森コーポレーション 7,000 728.00 5,096,000 酉島製作所 4,500 914.00 4,113,000 TPR 3,500 1,393.00 4,875,500 大豊工業 5,900 746.00 4,401,400 日本精工 22,500 760.00 17,100,000 日本トムソン 8,500 668.00 5,678,000 日清紡ホールディングス 7,400 877.00 6,489,800 JVCケンウッド 54,600 165.00 9,009,000 大崎電気工業 9,000 453.00 4,077,000 京三製作所 12,200 463.00 5,648,600 ホーチキ 2,700 1,297.00 3,501,900 鈴木 4,600 890.00 4,094,000 ホシデン 4,700 1,203.00 5,654,100 古野電気 4,200 1,157.00 4,859,400 日産自動車 98,300 535.10 52,600,330 日産車体 7,100 725.00 5,147,500 新明和工業 5,900 862.00 5,085,800 極東開発工業 3,500 1,551.00 5,428,500 トピー工業 3,600 1,091.00 3,927,600 NOK 5,600 1,237.00 6,927,200 フタバ産業 11,500 407.00 4,680,500 大同メタル工業 6,700 590.00 3,953,000 プレス工業 14,100 389.00 5,484,900 太平洋工業 4,500 1,115.00 5,017,500 エクセディ 3,400 1,743.00 5,926,200 ハイレックスコーポレーション 3,200 1,450.00 4,640,000 愛三工業 6,700 775.00 5,192,500 IJTT 3,600 567.00 2,041,200 日機装 5,600 873.00 4,888,800 JMS 6,800 610.00 4,148,000 東京計器 3,600 996.00 3,585,600 エー・アンド・デイ 4,400 1,213.00 5,337,200 関西電力 35,400 1,066.00 37,736,400 北陸電力 12,700 588.00 7,467,600 東北電力 20,400 810.00 16,524,000 北海道電力 13,700 515.00 7,055,500 電源開発 9,500 1,505.00 14,297,500 エフオン 6,400 620.00 3,968,000 鴻池運輸 4,700 1,164.00 5,470,800 センコーグループホールディングス 7,100 938.00 6,659,800 セイノーホールディングス 8,700 1,204.00 10,474,800 飯野海運 9,900 539.00 5,336,100 日新 2,500 1,660.00 4,150,000 日本トランスシティ 7,100 643.00 4,565,300 安田倉庫 3,100 981.00 3,041,100 日本テレビホールディングス 6,400 1,180.00 7,552,000 スカパーJSATホールディングス 13,900 427.00 5,935,300 双日 11,800 1,663.00 19,623,400 バイタルケーエスケー・ホールディングス 6,300 807.00 5,084,100 小野建 2,500 1,639.00 4,097,500 丸紅 51,600 1,049.00 54,128,400 長瀬産業 3,900 1,846.00 7,199,400 三井物産 25,900 2,590.00 67,081,000 カメイ 4,000 1,008.00 4,032,000 住友商事 26,500 1,639.00 43,433,500 菱電商事 2,200 1,769.00 3,891,800 アステナホールディングス 8,700 481.00 4,184,700 稲畑産業 3,700 1,621.00 5,997,700 GSIクレオス 4,700 1,071.00 5,033,700 サンワテクノス 2,500 1,748.00 4,370,000 国際紙パルプ商事 14,100 294.00 4,145,400 ヤマタネ 1,700 1,635.00 2,779,500 エディオン 5,700 1,049.00 5,979,300 サーラコーポレーション 6,700 609.00 4,080,300 ナフコ 3,400 1,710.00 5,814,000 ハニーズホールディングス 4,600 1,008.00 4,636,800 DCMホールディングス 5,700 1,079.00 6,150,300 コジマ 9,200 551.00 5,069,200 VTホールディングス 10,900 461.00 5,024,900 MrMaxHD 8,000 561.00 4,488,000 エイチ・ツー・オー リテイリング 6,500 791.00 5,141,500 ヤマダホールディングス 38,400 381.00 14,630,400 アークランドサカモト 3,400 1,672.00 5,684,800 ベルーナ 8,200 714.00 5,854,800 めぶきフィナンシャルグループ 46,000 231.00 10,626,000 西日本フィナンシャルホールディングス 9,500 729.00 6,925,500 群馬銀行 22,200 343.00 7,614,600 千葉興業銀行 13,300 250.00 3,325,000 筑波銀行 22,600 165.00 3,729,000 八十二銀行 21,600 377.00 8,143,200 山梨中央銀行 4,800 841.00 4,036,800 百五銀行 15,800 338.00 5,340,400 ほくほくフィナンシャルグループ 8,300 796.00 6,606,800 山陰合同銀行 9,500 624.00 5,928,000 四国銀行 5,400 741.00 4,001,400 京葉銀行 11,400 441.00 5,027,400 東和銀行 5,500 514.00 2,827,000 トモニホールディングス 15,800 298.00 4,708,400 フィデアホールディングス 3,400 1,242.00 4,222,800 池田泉州ホールディングス 33,800 159.00 5,374,200 大和証券グループ本社 53,100 652.50 34,647,750 岡三証券グループ 15,900 380.00 6,042,000 丸三証券 8,800 506.00 4,452,800 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 15,100 385.00 5,813,500 水戸証券 12,400 275.00 3,410,000 いちよし証券 6,600 643.00 4,243,800 極東証券 5,200 761.00 3,957,200 かんぽ生命保険 10,100 1,832.00 18,503,200 第一生命ホールディングス 20,200 2,442.50 49,338,500 クレディセゾン 7,900 1,163.00 9,187,700 Jトラスト 12,700 568.00 7,213,600 アコム 29,800 335.00 9,983,000 ジャックス 2,000 2,894.00 5,788,000 オリエントコーポレーション 46,500 124.00 5,766,000 三菱HCキャピタル 29,100 559.00 16,266,900 NECキャピタルソリューション 2,300 1,968.00 4,526,400 三栄建築設計 2,500 1,677.00 4,192,500 ディア・ライフ 6,500 521.00 3,386,500 フージャースホールディングス 6,400 653.00 4,179,200 ロードスターキャピタル 5,700 902.00 5,141,400 フジ住宅 5,100 662.00 3,376,200 ゴールドクレスト 3,200 1,595.00 5,104,000 エスリード 2,000 1,642.00 3,284,000 日神グループホールディングス 6,100 483.00 2,946,300 レーサム 7,100 636.00 4,515,600 タカラレーベン 17,100 275.00 4,702,500 シノケングループ 5,200 982.00 5,106,400 トーセイ 4,900 997.00 4,885,300 サンフロンティア不動産 4,700 985.00 4,629,500 FJネクストホールディングス 3,900 999.00 3,896,100 日本郵政 60,600 891.30 54,012,780 小計 銘柄数:210 1,836,205,290 組入時価比率:98.5% 100.0% 合計 1,836,205,290 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2021年12月14日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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