野村日本割安低位株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月10日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/15-2022/12/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月14日 | 2022年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,016,017 | 116,004,009 |
| 株式 | 1,836,205,290 | 2,411,845,260 |
| 未収配当金 | 861,200 | 964,100 |
| 流動資産計 | 1,877,082,507 | 2,528,813,369 |
| 資産の部合計 | 1,877,082,507 | 2,528,813,369 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 103,233 | － |
| 未払収益分配金 | － | 66,199,472 |
| 未払解約金 | 1,187,956 | 2,884,978 |
| 未払受託者報酬 | 582,612 | 623,937 |
| 未払委託者報酬 | 11,652,291 | 12,478,691 |
| 未払利息 | 13 | 186 |
| その他未払費用 | 34,895 | 37,368 |
| 流動負債計 | 13,561,000 | 82,224,632 |
| 負債の部合計 | 13,561,000 | 82,224,632 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,903,422,520 | 2,206,649,081 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,901,013 | 239,939,656 |
| （分配準備積立金） | 150,041,685 | 224,087,676 |
| 元本等合計 | 1,863,521,507 | 2,446,588,737 |
| 純資産の部合計 | 1,863,521,507 | 2,446,588,737 |
| 負債・純資産合計 | 1,877,082,507 | 2,528,813,369 |
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