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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月15日-令和1年12月16日)

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【提出】: 2020/03/10 9:02
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【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年12月16日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	住石ホールディングス	533,500	152.00	81,092,000
		国際石油開発帝石	663,800	1,095.00	726,861,000
		東急建設	286,000	780.00	223,080,000
		大林組	315,100	1,249.00	393,559,900
		清水建設	400,800	1,119.00	448,495,200
		長谷工コーポレーション	227,900	1,474.00	335,924,600
		松井建設	85,200	814.00	69,352,800
		鹿島建設	298,000	1,480.00	441,040,000
		前田建設工業	240,400	1,082.00	260,112,800
		戸田建設	293,700	738.00	216,750,600
		日本ハウスホールディングス	147,300	503.00	74,091,900
		新日本建設	90,400	977.00	88,320,800
		東亜建設工業	81,200	1,624.00	131,868,800
		日本国土開発	265,600	645.00	171,312,000
		東洋建設	213,100	530.00	112,943,000
		五洋建設	418,600	678.00	283,810,800
		世紀東急工業	94,900	900.00	85,410,000
		巴コーポレーション	168,900	462.00	78,031,800
		日特建設	108,000	854.00	92,232,000
		ユアテック	157,200	712.00	111,926,400
		関電工	180,900	1,088.00	196,819,200
		三機工業	88,200	1,548.00	136,533,600
		中外炉工業	27,000	1,865.00	50,355,000
		ヤマト	40,300	774.00	31,192,200
		OSJBホールディングス	480,000	273.00	131,040,000
		日本毛織	133,000	1,132.00	150,556,000
		TSIホールディングス	221,500	554.00	122,711,000
		ルックホールディングス	6,200	1,200.00	7,440,000
		三菱製紙	176,000	491.00	86,416,000
		北越コーポレーション	307,800	579.00	178,216,200
		レンゴー	347,100	817.00	283,580,700
		トーモク	44,500	1,836.00	81,702,000
		日本カーバイド工業	45,100	1,486.00	67,018,600
		第一稀元素化学工業	53,100	882.00	46,834,200
		スガイ化学工業	20,200	1,142.00	23,068,400
		三菱ケミカルホールディングス	518,000	824.70	427,194,600
		タキロンシーアイ	127,900	718.00	91,832,200
		大倉工業	13,000	2,022.00	26,286,000
		大日本塗料	64,400	1,204.00	77,537,600
		日本特殊塗料	52,600	1,492.00	78,479,200
		ムトー精工	113,100	829.00	93,759,900
		ウェーブロックホールディングス	8,700	808.00	7,029,600
		JXTGホールディングス	1,241,900	502.10	623,557,990
		藤倉コンポジット	147,300	507.00	74,681,100
		日本ヒューム	68,700	869.00	59,700,300
		アジアパイルホールディングス	148,000	623.00	92,204,000
		ヨータイ	134,700	750.00	101,025,000
		イソライト工業	100,900	692.00	69,822,800
		東京窯業	264,300	349.00	92,240,700
		神戸製鋼所	562,200	624.00	350,812,800
		合同製鐵	51,000	2,847.00	145,197,000
		ジェイエフイーホールディングス	365,800	1,505.00	550,529,000
		東京製鐵	286,000	792.00	226,512,000
		共英製鋼	76,100	2,125.00	161,712,500
		大阪製鐵	76,700	1,421.00	108,990,700
		山陽特殊製鋼	93,100	1,643.00	152,963,300
		栗本鐵工所	37,200	2,113.00	78,603,600
		神鋼鋼線工業	21,300	1,161.00	24,729,300
		エンビプロ・ホールディングス	95,700	801.00	76,655,700
		大紀アルミニウム工業所	150,800	785.00	118,378,000
		日本軽金属ホールディングス	949,800	240.00	227,952,000
		昭和電線ホールディングス	94,400	1,231.00	116,206,400
		タツタ電線	175,200	620.00	108,624,000
		宮地エンジニアリンググループ	38,600	2,139.00	82,565,400
	信和	66,400	1,080.00	71,712,000
	ホッカンホールディングス	35,900	1,965.00	70,543,500
	不二サッシ	775,000	91.00	70,525,000
	東プレ	81,500	1,826.00	148,819,000
	東洋機械金属	117,900	562.00	66,259,800
	ヒラノテクシード	63,900	1,980.00	126,522,000
	テクノスマート	103,100	1,050.00	108,255,000
	日阪製作所	78,800	1,032.00	81,321,600
	やまびこ	84,800	1,242.00	105,321,600
	エヌ・ピー・シー	546,600	407.00	222,466,200
	カワタ	77,600	1,180.00	91,568,000
	ニチダイ	143,600	724.00	103,966,400
	大豊工業	80,700	902.00	72,791,400
	デンヨー	37,300	2,119.00	79,038,700
	JVCケンウッド	569,300	274.00	155,988,200
	MCJ	272,200	822.00	223,748,400
	アイホン	43,600	1,919.00	83,668,400
	日本電子材料	83,300	855.00	71,221,500
	岩崎電気	35,700	1,494.00	53,335,800
	エフテック	106,700	776.00	82,799,200
	GMB	2,700	810.00	2,187,000
	極東開発工業	66,100	1,653.00	109,263,300
	フタバ産業	185,200	802.00	148,530,400
	大同メタル工業	157,400	782.00	123,086,800
	プレス工業	279,200	444.00	123,964,800
	ミクニ	30,300	349.00	10,574,700
	河西工業	100,400	919.00	92,267,600
	マツダ	499,900	957.00	478,404,300
	日本プラスト	97,300	744.00	72,391,200
	東京計器	61,500	1,046.00	64,329,000
	オーバル	164,200	254.00	41,706,800
	アートネイチャー	110,700	816.00	90,331,200
	アーク	680,000	95.00	64,600,000
	クリナップ	126,400	765.00	96,696,000
	イトーキ	142,900	581.00	83,024,900
	北陸電力	307,100	816.00	250,593,600
	東北電力	350,000	1,106.00	387,100,000
	北海道電力	474,800	531.00	252,118,800
	北海道瓦斯	46,000	1,647.00	75,762,000
	センコーグループホールディングス	170,300	929.00	158,208,700
	セイノーホールディングス	176,100	1,497.00	263,621,700
	パスコ	2,800	1,963.00	5,496,400
	日本トランスシティ	105,200	561.00	59,017,200
	安田倉庫	73,300	1,045.00	76,598,500
	シェアリングテクノロジー	392,500	511.00	200,567,500
	フジ・メディア・ホールディングス	213,100	1,572.00	334,993,200
	IMAGICA GROUP	145,000	601.00	87,145,000
	双日	1,199,200	358.00	429,313,600
	バイタルケーエスケー・ホールディングス	118,700	1,079.00	128,077,300
	レスターホールディングス	59,700	2,038.00	121,668,600
	松田産業	22,600	1,621.00	36,634,600
	丸紅	618,200	829.00	512,487,800
	兼松	106,600	1,476.00	157,341,600
	三井物産	430,400	1,983.00	853,483,200
	カメイ	68,900	1,374.00	94,668,600
	住友商事	502,900	1,668.50	839,088,650
	菱電商事	56,200	1,683.00	94,584,600
	フルサト工業	42,700	1,700.00	72,590,000
	イワキ	177,000	467.00	82,659,000
	稲畑産業	83,200	1,613.00	134,201,600
	サンワテクノス	85,400	1,210.00	103,334,000
	加賀電子	49,300	2,622.00	129,264,600
	国際紙パルプ商事	191,200	311.00	59,463,200
	ヤマタネ	51,100	1,551.00	79,256,100
	UEX	149,900	526.00	78,847,400
	ジェコス	79,400	1,076.00	85,434,400
	エディオン	175,600	1,229.00	215,812,400
	サーラコーポレーション	128,600	634.00	81,532,400
	ナフコ	78,000	1,509.00	117,702,000
	BEENOS	159,900	1,394.00	222,900,600
	ピーシーデポコーポレーション	179,000	530.00	94,870,000
	NEW ART HOLDINGS	115,500	892.00	103,026,000
	スクロール	236,800	359.00	85,011,200
	MrMaxHD	69,700	500.00	34,850,000
	ヤマダ電機	689,300	552.00	380,493,600
	愛眼	15,300	243.00	3,717,900
	ベルーナ	175,000	701.00	122,675,000
	めぶきフィナンシャルグループ	978,000	284.00	277,752,000
	九州フィナンシャルグループ	409,100	487.00	199,231,700
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	707,500	458.00	324,035,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,399,000	593.00	829,607,000
	りそなホールディングス	934,900	486.90	455,202,810
	百五銀行	371,600	358.00	133,032,800
	みずほフィナンシャルグループ	4,061,400	170.20	691,250,280
	北洋銀行	739,100	253.00	186,992,300
	フィデアホールディングス	592,300	137.00	81,145,100
	FPG	300,300	1,015.00	304,804,500
	GMOフィナンシャルホールディングス	264,300	603.00	159,372,900
	マーキュリアインベストメント	165,000	761.00	125,565,000
	澤田ホールディングス	131,200	888.00	116,505,600
	第一生命ホールディングス	302,500	1,865.00	564,162,500
	T&Dホールディングス	339,200	1,374.00	466,060,800
	クレディセゾン	232,300	1,888.00	438,582,400
	イオンフィナンシャルサービス	168,000	1,710.00	287,280,000
	アコム	494,700	482.00	238,445,400
	ジャックス	51,100	2,765.00	141,291,500
	オリエントコーポレーション	1,510,400	163.00	246,195,200
	オリックス	340,500	1,844.50	628,052,250
	三菱UFJリース	451,200	703.00	317,193,600
	九州リースサービス	36,400	600.00	21,840,000
	NECキャピタルソリューション	41,900	2,451.00	102,696,900
	ヒューリック	262,700	1,330.00	349,391,000
	三栄建築設計	43,100	1,580.00	68,098,000
	ディア・ライフ	192,000	567.00	108,864,000
	ユニゾホールディングス	88,400	4,900.00	433,160,000
	THEグローバル社	148,800	487.00	72,465,600
	フージャースホールディングス	165,400	735.00	121,569,000
	飯田グループホールディングス	154,000	1,943.00	299,222,000
	AMBITION	99,700	1,039.00	103,588,300
	ファーストブラザーズ	38,400	1,296.00	49,766,400
	ケイアイスター不動産	40,000	2,133.00	85,320,000
	ロードスターキャピタル	110,700	1,137.00	125,865,900
	コスモスイニシア	116,900	730.00	85,337,000
	フジ住宅	107,900	686.00	74,019,400
	ゴールドクレスト	90,500	2,142.00	193,851,000
	エスリード	39,400	2,168.00	85,419,200
	日神不動産	126,600	559.00	70,769,400
	日本エスコン	141,500	1,010.00	142,915,000
	新日本建物	252,500	446.00	112,615,000
	タカラレーベン	312,200	510.00	159,222,000
	シノケングループ	170,700	1,304.00	222,592,800
	エリアリンク	111,600	1,365.00	152,334,000
	日本アセットマーケティング	1,513,900	80.00	121,112,000
	エフ・ジェー・ネクスト	97,400	1,138.00	110,841,200
	ツカダ・グローバルホールディング	135,000	621.00	83,835,000
	ケネディクス	500,000	582.00	291,000,000
	テイクアンドギヴ・ニーズ	97,000	1,301.00	126,197,000
	日本空調サービス	88,800	824.00	73,171,200
	エンバイオ・ホールディングス	156,700	1,292.00	202,456,400
	日本郵政	520,000	1,060.00	551,200,000
	RVH	219,900	228.00	50,137,200
	スペース	60,000	1,314.00	78,840,000
小計	銘柄数:196			34,004,396,980
	組入時価比率:98.9%			100.0%
	合計				34,004,396,980

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2019年12月16日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月15日-令和1年12月16日)

開示資料

決算