- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 9月18日) | 1,579,201,265 | 1,579,201,265 | 10,195 | 10,195 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 3月18日) | 1,577,633,204 | 1,582,363,351 | 10,006 | 10,036 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 9月17日) | 1,632,521,854 | 1,637,241,358 | 10,377 | 10,407 |
| 第4期計算期間末 | (2020年 3月17日) | 1,350,048,060 | 1,354,776,020 | 8,566 | 8,596 |
| 第5期計算期間末 | (2020年 9月17日) | 1,783,023,686 | 1,787,688,703 | 11,466 | 11,496 |
| 2019年10月末日 | 1,706,704,193 | ― | 10,793 | ― | |
| 11月末日 | 1,735,878,072 | ― | 11,009 | ― | |
| 12月末日 | 1,813,822,810 | ― | 11,507 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,809,568,979 | ― | 11,478 | ― | |
| 2月末日 | 1,727,097,334 | ― | 10,962 | ― | |
| 3月末日 | 1,513,532,114 | ― | 9,569 | ― | |
| 4月末日 | 1,583,379,715 | ― | 10,001 | ― | |
| 5月末日 | 1,635,796,609 | ― | 10,327 | ― | |
| 6月末日 | 1,683,902,543 | ― | 10,644 | ― | |
| 7月末日 | 1,713,791,089 | ― | 10,868 | ― | |
| 8月末日 | 1,785,585,963 | ― | 11,342 | ― | |
| 9月末日 | 1,730,316,441 | ― | 11,103 | ― | |
| 10月末日 | 1,618,565,494 | ― | 10,384 | ― | |
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