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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)

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【提出】: 2021/06/16 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

③【収益率の推移】
スイス好配当株式ファンド(為替ヘッジあり)

期	計算期間	収益率(%)
第1期計算期間	2018年 2月20日～2018年 9月18日	1.19
第2期計算期間	2018年 9月19日～2019年 3月18日	2.61
第3期計算期間	2019年 3月19日～2019年 9月17日	6.47
第4期計算期間	2019年 9月18日～2020年 3月17日	△19.15
第5期計算期間	2020年 3月18日～2020年 9月17日	31.34
第6期計算期間	2020年 9月18日～2021年 3月17日	9.84
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

スイス好配当株式ファンド(為替ヘッジなし)

期	計算期間	収益率(%)
第1期計算期間	2018年 2月20日～2018年 9月18日	1.95
第2期計算期間	2018年 9月19日～2019年 3月18日	△1.56
第3期計算期間	2019年 3月19日～2019年 9月17日	4.01
第4期計算期間	2019年 9月18日～2020年 3月17日	△17.16
第5期計算期間	2020年 3月18日～2020年 9月17日	34.20
第6期計算期間	2020年 9月18日～2021年 3月17日	12.22
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)

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