有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)

③【その他投資資産の主要なもの】
スイス好配当株式ファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	スイスフラン	売建	9,516,000.00	1,126,191,955	1,140,778,080	△96.80

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
スイス好配当株式ファンド(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。