有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社

(2021年3月31日現在)
①名称	②資本金の額 (百万円)	③事業の内容
みずほ信託銀行株式会社	247,369	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

(2)販売会社

(2021年3月31日現在)
①名称	②資本金の額 (百万円)	③事業の内容
楽天証券株式会社	7,495	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
東海東京証券株式会社	6,000
松井証券株式会社	11,945
丸八証券株式会社	3,751
株式会社SBI証券	48,323
三田証券株式会社	500
岡三オンライン証券株式会社	2,500
明治安田生命保険相互会社※	980,000	保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。

※ 明治安田生命保険相互会社の資本金の額は「基金」および「基金償却積立金」の合計額です。
 
(3)投資顧問会社

(2020年12月末現在)
①名称	②資本金の額 (スイスフラン)	③事業の内容
ロンバー・オディエ・アセット・ マネジメント(スイス)エス・ エー	26,000,000	投資運用業

 
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
受託銀行として、ファンドの信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡、その他付随する業務等を行います。なお、受託会社は、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。
(2)販売会社
ファンドの販売会社として、募集・販売の取扱い、受益者に対する運用報告書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行います。
(3)投資顧問会社
投資顧問会社として、運用に関する助言・情報提供等を行います。
 
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
販売会社である明治安田生命保険相互会社は、委託会社の株主であり、その保有株は17,539株(持株比率92.86%)です。
(3)投資顧問会社
該当事項はありません。
 
[参考情報:再信託受託会社の概要]
1.名称、資本金の額および事業の内容

(2021年3月31日現在)
①名称	②資本金の額 (百万円)	③事業の内容
株式会社日本カストディ銀行	51,000	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

 
2.関係業務の概要
受託会社との信託契約(再信託契約)に基づき、当ファンドの信託事務の一部(信託財産の管理)を委託され、その事務を行うことがあります。
3.資本関係
該当ありません。