有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)

(1)【投資状況】
スイス好配当株式ファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,185,681,920	100.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△7,195,572	△0.61
合計(純資産総額)		1,178,486,348	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	1,140,778,080	△96.80

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
スイス好配当株式ファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,023,371,519	99.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,354,076	1.00
合計(純資産総額)		1,033,725,595	100.00