ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,373 | 1,084 |
| コール・ローン | 175,878 | 237,606 |
| 親投資信託受益証券 | 240,301,163 | 292,327,222 |
| 未収入金 | 1,315,198 | 9,114,208 |
| 流動資産計 | 241,796,612 | 301,680,120 |
| 資産の部合計 | 241,796,612 | 301,680,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,307,255 | 9,104,171 |
| 未払受託者報酬 | 23,645 | 31,247 |
| 未払委託者報酬 | 164,593 | 217,422 |
| その他未払費用 | 1,109 | 1,461 |
| 流動負債計 | 1,496,602 | 9,354,301 |
| 負債の部合計 | 1,496,602 | 9,354,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 213,601,862 | 258,320,717 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,698,148 | 34,005,102 |
| 純資産の部合計 | 240,300,010 | 292,325,819 |
| 負債・純資産合計 | 241,796,612 | 301,680,120 |
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