ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,184 | 10,178 |
| コール・ローン | 420,591 | 481,341 |
| 親投資信託受益証券 | 517,155,294 | 621,889,016 |
| 未収入金 | 721,912 | 7,423,556 |
| 流動資産計 | 518,298,981 | 629,804,091 |
| 資産の部合計 | 518,298,981 | 629,804,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 704,523 | 7,402,670 |
| 未払受託者報酬 | 55,800 | 65,155 |
| 未払委託者報酬 | 388,121 | 453,110 |
| その他未払費用 | 2,701 | 3,167 |
| 流動負債計 | 1,151,145 | 7,924,102 |
| 負債の部合計 | 1,151,145 | 7,924,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 389,370,023 | 428,231,880 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 127,777,813 | 193,648,109 |
| （分配準備積立金） | 66,114,075 | 99,661,448 |
| 元本等合計 | 517,147,836 | 621,879,989 |
| 純資産の部合計 | 517,147,836 | 621,879,989 |
| 負債・純資産合計 | 518,298,981 | 629,804,091 |
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