半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年11月23日-令和4年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 前事業年度 | 当事業年度 | |||||||||
| (2021年3月31日) | (2022年3月31日) | |||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金・預金 | 40,822,894 | 38,492,350 | ||||||||
| 有価証券 | - | 6,249,635 | ||||||||
| 前払費用 | 718,688 | 763,755 | ||||||||
| 未収委託者報酬 | 5,412,597 | 6,157,565 | ||||||||
| 未収運用受託報酬 | 2,425,363 | 3,219,400 | ||||||||
| 未収投資助言報酬 | 216,401 | 265,131 | ||||||||
| その他 | 38,899 | 8,403 | ||||||||
| 流動資産合計 | 49,634,844 | 55,156,243 | ||||||||
| 固定資産 | ||||||||||
| 有形固定資産 | ||||||||||
| 建物附属設備 | ※1 | 130,411 | ※1 | 150,311 | ||||||
| 車両 | ※1 | 1,454 | ※1 | 968 | ||||||
| 器具備品 | ※1 | 125,816 | ※1 | 103,050 | ||||||
| 有形固定資産合計 | 257,681 | 254,330 | ||||||||
| 無形固定資産 | ||||||||||
| ソフトウェア | 1,225,315 | 1,840,943 | ||||||||
| ソフトウェア仮勘定 | 359,445 | 577,731 | ||||||||
| その他 | 8,013 | 8,013 | ||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,592,774 | 2,426,688 | ||||||||
| 投資その他の資産 | ||||||||||
| 投資有価証券 | 37,058,043 | 30,679,401 | ||||||||
| 関係会社株式 | 66,222 | 66,222 | ||||||||
| 長期前払費用 | 237,055 | 10,629 | ||||||||
| 差入保証金 | 382,751 | 374,819 | ||||||||
| 繰延税金資産 | 1,200,554 | 1,413,142 | ||||||||
| その他 | 15,154 | 10,305 | ||||||||
| 投資その他の資産合計 | 38,959,781 | 32,554,521 | ||||||||
| 固定資産合計 | 40,810,238 | 35,235,540 | ||||||||
| 資産合計 | 90,445,083 | 90,391,783 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 預り金 | 47,039 | 51,241 | ||||||||
| 未払収益分配金 | 5,643 | 8,706 | ||||||||
| 未払手数料 | ※2 | 1,911,775 | ※2 | 2,315,345 | ||||||
| 未払運用委託報酬 | ※2 | 1,871,193 | ※2 | 1,728,950 | ||||||
| 未払投資助言報酬 | ※2 | 1,147,828 | ※2 | 828,040 | ||||||
| その他未払金 | ※2 | 4,839,326 | ※2 | 4,619,477 | ||||||
| 未払費用 | ※2 | 132,085 | ※2 | 134,086 | ||||||
| 未払法人税等 | 1,042,946 | 611,046 | ||||||||
| 未払消費税等 | 904,947 | 349,108 | ||||||||
| 賞与引当金 | 1,123,336 | 1,227,440 | ||||||||
| その他 | 82,891 | 93,579 | ||||||||
| 流動負債合計 | 13,109,013 | 11,967,023 | ||||||||
| 固定負債 | ||||||||||
| 退職給付引当金 | 2,155,971 | 2,423,289 | ||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 27,450 | 16,750 | ||||||||
| 固定負債合計 | 2,183,421 | 2,440,039 | ||||||||
| 負債合計 | 15,292,435 | 14,407,063 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||
| 資本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||||||||
| 資本剰余金 | ||||||||||
| 資本準備金 | 8,281,840 | 8,281,840 | ||||||||
| 資本剰余金合計 | 8,281,840 | 8,281,840 | ||||||||
| 利益剰余金 | ||||||||||
| 利益準備金 | 139,807 | 139,807 | ||||||||
| その他利益剰余金 | ||||||||||
| 配当準備積立金 | 120,000 | 120,000 | ||||||||
| 研究開発積立金 | 70,000 | 70,000 | ||||||||
| 別途積立金 | 350,000 | 350,000 | ||||||||
| 繰越利益剰余金 | 55,045,550 | 56,866,270 | ||||||||
| 利益剰余金合計 | 55,725,357 | 57,546,077 | ||||||||
| 株主資本合計 | 74,007,197 | 75,827,917 | ||||||||
| 評価・換算差額等 | ||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,242,655 | 348,871 | ||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △97,204 | △ 192,067 | ||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,145,450 | 156,803 | ||||||||
| 純資産合計 | 75,152,647 | 75,984,720 | ||||||||
| 負債・純資産合計 | 90,445,083 | 90,391,783 | ||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
