半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年11月23日-令和4年11月21日)
(2)【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||||||||
| (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||
| 営業収益 | |||||||||
| 委託者報酬 | 26,838,624 | 29,144,394 | |||||||
| 運用受託報酬 | 18,630,497 | 17,750,312 | |||||||
| 投資助言報酬 | 878,199 | 1,032,738 | |||||||
| 営業収益計 | 46,347,320 | 47,927,445 | |||||||
| 営業費用 | |||||||||
| 支払手数料 | 10,412,572 | 11,524,989 | |||||||
| 広告宣伝費 | 17,988 | 62,919 | |||||||
| 公告費 | - | 125 | |||||||
| 調査費 | 8,251,721 | 8,730,925 | |||||||
| 支払運用委託報酬 | 2,916,886 | 3,825,413 | |||||||
| 支払投資助言報酬 | 3,866,188 | 3,083,142 | |||||||
| 委託調査費 | 129,355 | 125,430 | |||||||
| 調査費 | 1,339,290 | 1,696,938 | |||||||
| 委託計算費 | 256,942 | 277,534 | |||||||
| 営業雑経費 | 760,920 | 846,156 | |||||||
| 通信費 | 64,179 | 59,759 | |||||||
| 印刷費 | 176,812 | 173,841 | |||||||
| 協会費 | 40,454 | 38,262 | |||||||
| その他営業雑経費 | 479,472 | 574,292 | |||||||
| 営業費用計 | 19,700,144 | 21,442,649 | |||||||
| 一般管理費 | |||||||||
| 役員報酬 | 126,093 | 150,830 | |||||||
| 給料・手当 | 4,103,410 | 4,699,931 | |||||||
| 賞与引当金繰入額 | 1,120,241 | 1,184,037 | |||||||
| 賞与 | 280,494 | 369,403 | |||||||
| 福利厚生費 | 797,392 | 925,165 | |||||||
| 退職給付費用 | 359,252 | 431,379 | |||||||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 7,150 | 8,950 | |||||||
| その他人件費 | 166,126 | 162,879 | |||||||
| 不動産賃借料 | 716,925 | 766,098 | |||||||
| その他不動産経費 | 32,816 | 36,278 | |||||||
| 交際費 | 6,766 | 12,883 | |||||||
| 旅費交通費 | 8,778 | 17,654 | |||||||
| 固定資産減価償却費 | 477,830 | 552,239 | |||||||
| 租税公課 | 395,649 | 385,352 | |||||||
| 業務委託費 | 315,850 | 349,177 | |||||||
| 器具備品費 | 357,066 | 484,762 | |||||||
| 保険料 | 45,818 | 46,907 | |||||||
| 寄付金 | 30,000 | 5,126 | |||||||
| 諸経費 | 226,790 | 247,185 | |||||||
| 一般管理費計 | 9,574,455 | 10,836,244 | |||||||
| 営業利益 | 17,072,720 | 15,648,550 | |||||||
| 営業外収益 | |||||||||
| 受取利息 | 289 | 2,029 | |||||||
| 有価証券利息 | 4,705 | 3,452 | |||||||
| 受取配当金 | ※1 | 74,260 | ※1 | 83,809 | |||||
| 金融派生商品収益 | 40,753 | - | |||||||
| 為替差益 | - | 27,680 | |||||||
| 団体定期保険配当金 | 8,833 | 13,992 | |||||||
| その他営業外収益 | 5,810 | 5,963 | |||||||
| 営業外収益計 | 134,653 | 136,927 | |||||||
| 営業外費用 | |||||||||
| 為替差損 | 32,651 | - | |||||||
| 金融派生商品費用 | 24,611 | - | |||||||
| 控除対象外消費税 | 3,018 | 20,188 | |||||||
| その他営業外費用 | 4,203 | 404 | |||||||
| 営業外費用計 | 64,485 | 20,592 | |||||||
| 経常利益 | 17,142,888 | 15,764,885 | |||||||
| 特別利益 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | 3,376 | 18,927 | |||||||
| 投資有価証券償還益 | 20,904 | 510,138 | |||||||
| 特別利益計 | 24,280 | 529,065 | |||||||
| 特別損失 | |||||||||
| 投資有価証券売却損 | 49,202 | 7,280 | |||||||
| 投資有価証券償還損 | 105,236 | 50,697 | |||||||
| 固定資産除却損 | ※2 | 870 | ※2 | 132 | |||||
| 事故損失賠償金 | ※3 | 12,614 | ※3 | 9,883 | |||||
| 特別損失計 | 167,924 | 67,993 | |||||||
| 税引前当期純利益 | 16,999,244 | 16,225,956 | |||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 5,395,622 | 4,940,051 | |||||||
| 法人税等調整額 | △ 196,661 | 24,895 | |||||||
| 法人税等合計 | 5,198,960 | 4,964,946 | |||||||
| 当期純利益 | 11,800,283 | 11,261,009 | |||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
