臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

SMTAMインド債券オープン(毎月決算型)

期別・計算期間	第11計算期間 (2019年 2月16日 ～ 2019年 3月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額(分配後)	1,040,507円
期末受益権口数	1,000,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,405円
期中騰落率	3.7%

期別・計算期間	第12計算期間 (2019年 3月16日 ～ 2019年 4月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額(分配後)	1,048,976円
期末受益権口数	1,000,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,490円
期中騰落率	0.8%

期別・計算期間	第13計算期間 (2019年 4月16日 ～ 2019年 5月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額(分配後)	1,017,373円
期末受益権口数	1,000,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,174円
期中騰落率	△3.0%