SMTAMインド債券オープン(毎月決算型) SMTAMインド…
- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
| (2019年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,045,889 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,497 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,044,392 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0444 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,444 | 円) |
SMTAMインド債券オープン(毎月決算型) SMTAMインド…
| (2019年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,045,889 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,497 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,044,392 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0444 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,444 | 円) |
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