SMTAMインド債券オープン(毎月決算型) SMTAMインド…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資証券 | HSBC Global Investment Funds - India Fixed Income - Class XM2JPY | 108.196 | 9,265.02 | 1,002,439 | 9,491.78 | 1,026,972 | 98.33 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 997 | 1.0026 | 999 | 1.0025 | 999 | 0.10 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.33 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合計 | 98.43 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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