PIMCO世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) PIMCO世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) PIMCO世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) PIMCO世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2019年2月15日
- 21,444
- 2019年8月15日 +999.99%
- 47万
- 2020年2月17日
- -11,293
- 2020年8月17日 -999.99%
- -16万
- 2021年2月15日
- -3,882
- 2021年8月16日
- 27,732
- 2022年2月15日
- -75,738
- 2022年8月15日
- -5,064
- 2023年2月15日 -999.99%
- -10万
- 2023年8月15日
- -28,923
- 2024年2月15日
- -25,104
- 2024年8月15日
- 70,497
- 2025年2月17日 -79.09%
- 14,742
- 2025年8月15日 -59.36%
- 5,991
- 2026年2月16日
- -28,730
個別
- 2019年2月15日
- 48万
- 2019年8月15日 +382.17%
- 232万
- 2020年2月17日 -65.04%
- 81万
- 2020年8月17日
- -143万
- 2021年2月15日
- -15万
- 2021年8月16日
- 83万
- 2022年2月15日 -57.52%
- 35万
- 2022年8月15日 +335.1%
- 154万
- 2023年2月15日 -83.85%
- 25万
- 2023年8月15日 +792.02%
- 223万
- 2024年2月15日 -93.86%
- 13万
- 2024年8月15日
- -82,522
- 2025年2月17日
- 37,117
- 2025年8月15日 +172.1%
- 10万
- 2026年2月16日 +132.61%
- 23万
個別
- 2019年2月15日
- -44万
- 2019年8月15日
- 177万
- 2020年2月17日 -63.58%
- 64万
- 2020年8月17日
- -813万
- 2021年2月15日
- 133万
- 2021年8月16日 -99.19%
- 10,829
- 2022年2月15日
- -58万
- 2022年8月15日 -441.57%
- -317万
- 2023年2月15日
- -233万
- 2023年8月15日
- -48万
- 2024年2月15日 -266.2%
- -175万
- 2024年8月15日
- 31万
- 2025年2月17日
- -23万
- 2025年8月15日
- 16万
- 2026年2月16日 +269.16%
- 59万
個別
- 2019年2月15日
- 52万
- 2019年8月15日 +352.7%
- 238万
- 2020年2月17日 +403.04%
- 1199万
- 2020年8月17日
- -306万
- 2021年2月15日
- -22万
- 2021年8月16日
- 770万
- 2022年2月15日 -51.64%
- 372万
- 2022年8月15日 +209.98%
- 1155万
- 2023年2月15日 -81.96%
- 208万
- 2023年8月15日 -33.57%
- 138万
- 2024年2月15日 +50.15%
- 207万
- 2024年8月15日 -8.14%
- 190万
- 2025年2月17日 -2.08%
- 186万
- 2025年8月15日
- -115万
- 2026年2月16日
- 184万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/05/15 9:00
第15特定期間自 2025年 2月18日至 2025年 8月15日 第16特定期間自 2025年 8月16日至 2026年 2月16日 当期純利益又は当期純損失(△) 1,366,850 2,209,918 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 5,991 △28,730 期首剰余金又は期首欠損金(△) △30,839,987 △30,440,696
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
