PIMCO世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) PIMCO世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) PIMCO世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) PIMCO世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月9日 至 2018年8月15日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 51,629 |
| 有価証券売買等損益 | -66,268 |
| 営業収益合計 | -14,639 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 247 |
| 受託者報酬 | 337 |
| 委託者報酬 | 17,167 |
| その他費用 | 48 |
| 営業費用合計 | 17,799 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -32,438 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -32,438 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -32,438 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 265,027 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 358,819 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 358,819 |
| 分配金 | 61,354 |
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