- 有報資料
- 95項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
| (2020年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 338,141,110 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 216,230 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 337,924,880 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 343,636,057 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9834 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,834 | 円) |
| (2020年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 338,141,110 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 216,230 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 337,924,880 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 343,636,057 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9834 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,834 | 円) |
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