半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月2日-平成30年9月1日)
①【純資産の推移】
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(運用切り替え機能付・限定追加型)
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(運用切り替え機能付・限定追加型)
| 2018年9月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2018年 3月末日 | 255 | ― | 1.0030 | ― | |
| 4月末日 | 280 | ― | 0.9999 | ― | |
| 5月末日 | 287 | ― | 0.9923 | ― | |
| 6月末日 | 289 | ― | 0.9969 | ― | |
| 7月末日 | 291 | ― | 0.9969 | ― | |
| 8月末日 | 290 | ― | 0.9942 | ― | |
| 9月末日 | 291 | ― | 0.9963 | ― | |
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