有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月11日-令和3年2月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(運用切り替え機能付・限定追加型)
該当事項はありません。

(参考)グローバル債券マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債先物(6%、10年)(2021年06月限)	売建	3	日本円	452,966,700	452,966,700	453,480,000	453,480,000	△5.45
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(2年)(2021年06月限)	買建	28	米ドル	6,181,875	684,395,382	6,181,656.32	684,371,171	8.22
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(5年)(2021年06月限)	買建	27	米ドル	3,376,476.63	373,809,728	3,336,187.5	369,349,318	4.44
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(10年)(2021年06月限)	買建	25	米ドル	3,361,718.75	372,175,883	3,279,687.5	363,094,203	4.36
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-ULTRA先物(2021年06月限)	売建	2	米ドル	366,187.5	40,540,617	364,750	40,381,472	△0.48
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(ULTRA 10年)(2021年06月限)	買建	13	米ドル	1,891,156.26	209,369,910	1,872,406.25	207,294,095	2.49
	カナダ	モントリオール取引所	カナダ10年国債先物(2021年06月限)	売建	19	カナダドル	2,707,500	237,664,350	2,644,800	232,160,544	△2.79
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2021年06月限)	買建	15	ユーロ	2,570,280	333,622,344	2,565,000	332,937,000	4.00
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2021年06月限)	売建	12	豪ドル	1,670,409.12	140,915,713	1,658,034.12	139,871,758	△1.68
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2021年06月限)	買建	18	英ポンド	2,315,160	352,436,807	2,296,440	349,587,061	4.20

(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
該当事項はありません。