有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/02/11-2023/02/10)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.353%(税抜年1.23%)を上限とする率(信託報酬率といいます。)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率およびその配分については次の通りとします。
主として保守型運用を行なう期間
・当初設定日以降、「積極型運用切替判断日」から起算して5営業日目の前日まで
・「保守型運用切替判断日」から起算して5営業日目以降、「積極型運用切替判断日」から起算して5営業日目の前日まで

信託報酬率	信託報酬の配分(税抜)
	<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
年0.473% (税抜年0.43%)	年0.20%	年0.20%	年0.03%

主として積極型運用を行なう期間
・「積極型運用切替判断日」から起算して5営業日目以降、「保守型運用切替判断日」から起算して5営業日目の前日まで

信託報酬率	信託報酬の配分(税抜)
	<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
年1.353% (税抜年1.23%)	年0.60%	年0.60%	年0.03%

*2023年5月9日現在の信託報酬率は年0.473%(税抜年0.43%)となっております。
≪支払先の役務の内容≫

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等