- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月11日-令和4年2月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期 (2021年 2月10日現在) | 第4期中間計算期間末 (2021年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,299,596 | 1,164,295 |
| 親投資信託受益証券 | 285,564,646 | 244,588,049 |
| 未収入金 | 100,000 | - |
| 流動資産合計 | 286,964,242 | 245,752,344 |
| 資産合計 | 286,964,242 | 245,752,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 137,115 | - |
| 未払受託者報酬 | 47,329 | 44,842 |
| 未払委託者報酬 | 630,917 | 597,798 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 3,114 | 2,911 |
| 流動負債合計 | 818,475 | 645,552 |
| 負債合計 | 818,475 | 645,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 274,231,033 | 236,867,688 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 11,914,734 | 8,239,104 |
| (分配準備積立金) | 12,081,895 | 10,435,790 |
| 元本等合計 | 286,145,767 | 245,106,792 |
| 純資産合計 | 286,145,767 | 245,106,792 |
| 負債純資産合計 | 286,964,242 | 245,752,344 |
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