イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 784,546 |
| 投資信託受益証券 | 33,908,296 |
| 流動資産計 | 34,692,842 |
| 資産の部合計 | 34,692,842 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 2,427 |
| 未払委託者報酬 | 116,154 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 17,641 |
| 流動負債計 | 136,224 |
| 負債の部合計 | 136,224 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 37,139,058 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,582,440 |
| （分配準備積立金） | 848,314 |
| 元本等合計 | 34,556,618 |
| 純資産の部合計 | 34,556,618 |
| 負債・純資産合計 | 34,692,842 |
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