有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月28日-平成30年8月20日)
イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成30年8月20日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 784,546 | |||
| 投資信託受益証券 | 33,908,296 | |||
| 流動資産合計 | 34,692,842 | |||
| 資産合計 | 34,692,842 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 2,427 | |||
| 未払委託者報酬 | 116,154 | |||
| 未払利息 | 2 | |||
| その他未払費用 | 17,641 | |||
| 流動負債合計 | 136,224 | |||
| 負債合計 | 136,224 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 37,139,058 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,582,440 | |||
| (分配準備積立金) | 848,314 | |||
| 元本等合計 | 34,556,618 | |||
| 純資産合計 | 34,556,618 | |||
| 負債純資産合計 | 34,692,842 | |||
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