有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月28日-平成30年8月20日)

①【純資産の推移】
平成30年9月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成30年 8月20日)	34	34	0.9305	0.9305
	平成30年 2月末日	11	-	1.0000	-
	平成30年 3月末日	12	-	0.9988	-
	平成30年 4月末日	12	-	1.0020	-
	平成30年 5月末日	13	-	0.9791	-
	平成30年 6月末日	31	-	0.9371	-
	平成30年 7月末日	32	-	0.9489	-
	平成30年 8月末日	34	-	0.9354	-
	平成30年 9月末日	34	-	0.9248	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。