ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 未収入金 | 1,837,869 |
| 金銭信託 | 667,637 |
| コール・ローン | 924,154 |
| 親投資信託受益証券 | 412,157,759 |
| 流動資産計 | 415,587,419 |
| 資産の部合計 | 415,587,419 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,791,769 |
| 未払受託者報酬 | 40,702 |
| 未払委託者報酬 | 1,629,207 |
| その他未払費用 | 13,535 |
| 流動負債計 | 3,475,213 |
| 負債の部合計 | 3,475,213 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 461,221,763 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,109,557 |
| 純資産の部合計 | 412,112,206 |
| 負債・純資産合計 | 415,587,419 |
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