ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月15日 | 2022年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 57,523 | 14,451 |
| コール・ローン | 6,977,294 | 6,779,063 |
| 親投資信託受益証券 | 1,130,629,491 | 1,024,487,859 |
| 未収入金 | 2,523,863 | 584,943 |
| 流動資産計 | 1,140,188,171 | 1,031,866,316 |
| 資産の部合計 | 1,140,188,171 | 1,031,866,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,313,490 | 395,116 |
| 未払受託者報酬 | 176,320 | 169,843 |
| 未払委託者報酬 | 7,054,049 | 6,796,112 |
| その他未払費用 | 56,816 | 55,715 |
| 流動負債計 | 9,600,675 | 7,416,786 |
| 負債の部合計 | 9,600,675 | 7,416,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 918,520,935 | 904,692,674 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 212,066,561 | 119,756,856 |
| （分配準備積立金） | 120,445,971 | 86,293,443 |
| 元本等合計 | 1,130,587,496 | 1,024,449,530 |
| 純資産の部合計 | 1,130,587,496 | 1,024,449,530 |
| 負債・純資産合計 | 1,140,188,171 | 1,031,866,316 |
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