ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月15日 | 2021年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,407 | 41,334 |
| コール・ローン | 1,813,761 | 1,750,056 |
| 親投資信託受益証券 | 254,174,230 | 302,153,376 |
| 未収入金 | 9,632,365 | 21,380,347 |
| 流動資産計 | 265,628,763 | 325,325,113 |
| 資産の部合計 | 265,628,763 | 325,325,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,615,081 | 22,072,618 |
| 未払解約金 | 10,057 | 102 |
| 未払受託者報酬 | 45,471 | 44,980 |
| 未払委託者報酬 | 1,820,677 | 1,800,944 |
| その他未払費用 | 15,075 | 14,923 |
| 流動負債計 | 11,506,361 | 23,933,567 |
| 負債の部合計 | 11,506,361 | 23,933,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 240,377,039 | 275,907,734 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,745,363 | 25,483,812 |
| （分配準備積立金） | 26,600,922 | 20,948,633 |
| 元本等合計 | 254,122,402 | 301,391,546 |
| 純資産の部合計 | 254,122,402 | 301,391,546 |
| 負債・純資産合計 | 265,628,763 | 325,325,113 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
