ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2022年3月15日 9:12

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年12月16日至 2021年6月15日	自 2021年6月16日至 2021年12月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1	16
有価証券売買等損益	28,722,481	26,997,452
営業収益合計	28,722,482	26,997,468
営業費用
支払利息	80	483
受託者報酬	44,980	78,716
委託者報酬	1,800,944	3,150,667
その他費用	14,923	26,161
営業費用合計	1,860,927	3,256,027
営業利益又は営業損失（△）	26,861,555	23,741,441
経常利益又は経常損失（△）	26,861,555	23,741,441
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	26,861,555	23,741,441
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,125,780	22,936,925
中間剰余金又は中間欠損金（△）	25,483,812	21,013,705
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,070,224	35,759,827
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,070,224	35,759,827
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,994,932	25,240,999
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,994,932	25,240,999
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	22,072,618	15,793,451