ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月15日 | 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 84,076 | 68,695 |
| コール・ローン | 2,151,874 | 2,314,999 |
| 親投資信託受益証券 | 335,614,971 | 377,234,294 |
| 未収入金 | 33,236,820 | 53,784,986 |
| 流動資産計 | 371,087,741 | 433,402,974 |
| 資産の部合計 | 371,087,741 | 433,402,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,425,427 | 56,649,118 |
| 未払解約金 | 716,051 | 1,858 |
| 未払受託者報酬 | 56,042 | 59,867 |
| 未払委託者報酬 | 2,243,391 | 2,396,545 |
| その他未払費用 | 18,611 | 19,889 |
| 流動負債計 | 35,459,522 | 59,127,277 |
| 負債の部合計 | 35,459,522 | 59,127,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 294,776,610 | 314,717,324 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,851,609 | 59,558,373 |
| （分配準備積立金） | 30,469,999 | 36,752,550 |
| 元本等合計 | 335,628,219 | 374,275,697 |
| 純資産の部合計 | 335,628,219 | 374,275,697 |
| 負債・純資産合計 | 371,087,741 | 433,402,974 |
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