有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

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【提出】: 2019/09/13 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

(参考情報)
「ニッセイSDGsジャパンセレクトマザーファンド」

①投資有価証券の主要銘柄
					(2019年6月28日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ダイキン工業	株式	2,100	13,855.00	14,065.00	-	4.56%
1	日本	機械	2,100	29,095,500	29,536,500	-	4.56%
2	SOMPOホールディングス	株式	5,700	4,237.00	4,161.00	-	3.66%
2	日本	保険業	5,700	24,150,900	23,717,700	-	3.66%
3	日本電産	株式	1,500	13,915.00	14,725.00	-	3.41%
3	日本	電気機器	1,500	20,872,500	22,087,500	-	3.41%
4	トヨタ自動車	株式	3,300	6,727.00	6,688.00	-	3.41%
4	日本	輸送用機器	3,300	22,199,100	22,070,400	-	3.41%
5	TOTO	株式	4,900	4,175.00	4,255.00	-	3.22%
5	日本	ガラス・土石製品	4,900	20,457,500	20,849,500	-	3.22%
6	パーク24	株式	7,900	2,478.00	2,509.00	-	3.06%
6	日本	不動産業	7,900	19,576,200	19,821,100	-	3.06%
7	参天製薬	株式	9,900	1,676.00	1,785.00	-	2.73%
7	日本	医薬品	9,900	16,592,400	17,671,500	-	2.73%
8	日本M&Aセンター	株式	6,300	2,601.00	2,584.00	-	2.51%
8	日本	サービス業	6,300	16,386,300	16,279,200	-	2.51%
9	野村総合研究所	株式	9,000	1,733.33	1,727.00	-	2.40%
9	日本	情報・通信業	9,000	15,600,000	15,543,000	-	2.40%
10	オムロン	株式	2,700	5,310.00	5,620.00	-	2.34%
10	日本	電気機器	2,700	14,337,000	15,174,000	-	2.34%
11	MonotaRO	株式	5,700	2,562.00	2,626.00	-	2.31%
11	日本	小売業	5,700	14,603,400	14,968,200	-	2.31%
12	シスメックス	株式	2,100	7,742.00	7,027.00	-	2.28%
12	日本	電気機器	2,100	16,258,200	14,756,700	-	2.28%
13	テルモ	株式	4,400	3,237.00	3,210.00	-	2.18%
13	日本	精密機器	4,400	14,242,800	14,124,000	-	2.18%
14	花王	株式	1,700	8,475.00	8,210.00	-	2.16%
14	日本	化学	1,700	14,407,500	13,957,000	-	2.16%
15	三菱UFJリース	株式	24,400	542.00	571.00	-	2.15%
15	日本	その他金融業	24,400	13,224,800	13,932,400	-	2.15%
16	エン・ジャパン	株式	3,200	4,005.00	4,195.00	-	2.07%
16	日本	サービス業	3,200	12,816,000	13,424,000	-	2.07%
17	大塚商会	株式	3,000	4,340.00	4,335.00	-	2.01%
17	日本	情報・通信業	3,000	13,020,000	13,005,000	-	2.01%
18	富士電機	株式	3,400	3,675.00	3,715.00	-	1.95%
18	日本	電気機器	3,400	12,495,000	12,631,000	-	1.95%
19	旭化成	株式	10,600	1,126.00	1,148.50	-	1.88%
19	日本	化学	10,600	11,935,600	12,174,100	-	1.88%
20	エムスリー	株式	6,100	2,022.00	1,969.00	-	1.85%
20	日本	サービス業	6,100	12,334,200	12,010,900	-	1.85%
21	小松製作所	株式	4,500	2,430.00	2,600.00	-	1.81%
21	日本	機械	4,500	10,935,000	11,700,000	-	1.81%
22	三井住友フィナンシャルグループ	株式	3,000	3,766.00	3,806.00	-	1.76%
22	日本	銀行業	3,000	11,298,000	11,418,000	-	1.76%
23	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	21,700	503.70	512.00	-	1.72%
23	日本	銀行業	21,700	10,930,290	11,110,400	-	1.72%
24	不二製油グループ本社	株式	3,400	3,115.00	3,250.00	-	1.71%
24	日本	食料品	3,400	10,591,000	11,050,000	-	1.71%
25	信越化学工業	株式	1,100	9,217.00	10,035.00	-	1.70%
25	日本	化学	1,100	10,138,700	11,038,500	-	1.70%
26	東京瓦斯	株式	4,300	2,638.50	2,537.50	-	1.69%
26	日本	電気・ガス業	4,300	11,345,550	10,911,250	-	1.69%
27	協和発酵キリン	株式	5,600	2,027.00	1,939.00	-	1.68%
27	日本	医薬品	5,600	11,351,200	10,858,400	-	1.68%
28	太平洋工業	株式	6,900	1,432.00	1,547.00	-	1.65%
28	日本	輸送用機器	6,900	9,880,800	10,674,300	-	1.65%
29	リクルートホールディングス	株式	2,900	3,486.00	3,594.00	-	1.61%
29	日本	サービス業	2,900	10,109,400	10,422,600	-	1.61%
30	ニフコ	株式	3,900	2,754.00	2,669.00	-	1.61%
30	日本	化学	3,900	10,740,600	10,409,100	-	1.61%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	12.23
		化学	11.08
		サービス業	9.56
		機械	9.09
		医薬品	7.59
		輸送用機器	6.18
		情報・通信業	5.19
		精密機器	4.78
		保険業	3.66
		小売業	3.51
		銀行業	3.48
		食料品	3.28
		ガラス・土石製品	3.22
		不動産業	3.06
		非鉄金属	2.79
		その他金融業	2.15
		繊維製品	2.09
		電気・ガス業	1.69
		その他製品	1.07
		鉄鋼	1.03
	小計		96.72
合計(対純資産総額比)			96.72
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

開示資料

決算