第63回2022年12月満期株価指数参照円建信託社債(デジタルクーポン型・早期償還条項付)(責任財産限定特約付)参照指数:日経平均株価の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月10日 | 2020年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 100 | 100 |
| 有価証券 | 3,117,336 | 3,104,057 |
| 未収収益 | 685 | 693 |
| 流動資産計 | 3,118,121 | 3,104,851 |
| 資産の部合計 | 3,118,121 | 3,104,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 金融派生商品 | 295,874 | 74,650 |
| 流動負債計 | 295,874 | 74,650 |
| 固定負債 | ||
| 信託社債 | 3,088,000 | 3,088,000 |
| 固定負債計 | 3,088,000 | 3,088,000 |
| 負債の部合計 | 3,383,874 | 3,162,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100 | 100 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -265,853 | -57,898 |
| 利益剰余金合計 | -265,853 | -57,898 |
| 元本等合計 | -265,753 | -57,798 |
| 純資産の部合計 | -265,753 | -57,798 |
| 負債・純資産合計 | 3,118,121 | 3,104,851 |
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