有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第5期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2020年3月10日現在) | 当特定期間 (2020年9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 100 | 100 |
| 有価証券 | ※1 3,117,336 | ※1 3,104,057 |
| 未収収益 | 685 | 693 |
| 流動資産合計 | 3,118,121 | 3,104,851 |
| 資産合計 | 3,118,121 | 3,104,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 金融派生商品 | 295,874 | 74,650 |
| 流動負債合計 | 295,874 | 74,650 |
| 固定負債 | ||
| 信託社債 | 3,088,000 | 3,088,000 |
| 固定負債合計 | 3,088,000 | 3,088,000 |
| 負債合計 | 3,383,874 | 3,162,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※2,※3 100 | ※2,※3 100 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | ※3 △265,853 | ※3 △57,898 |
| 利益剰余金合計 | △265,853 | △57,898 |
| 元本等合計 | △265,753 | △57,798 |
| 純資産合計 | △265,753 | △57,798 |
| 負債純資産合計 | 3,118,121 | 3,104,851 |
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